で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Genius Sports
GENI
$17億
| $20万 | ﹤0.01% |
32,973
+16,542
| +101% | +$8.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3877
Aspen Aerogels
ASPN
$4.31億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
+31,432
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3878
Pangaea Logistics
PANL
$4.98億
| $19.8万 | ﹤0.01% |
30,447
+7,781
| +34% | +$5.91万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3879
Upstream Bio Inc
UPB
$1.51億
| $19.7万 | ﹤0.01% |
28,483
+17,633
| +163% | +$14.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
AXIA.PRC
3880
上場廃止
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| $19.6万 | ﹤0.01% |
18,595
-335
| -2% | -$3,665 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3881
コール
PayPal
PYPL
$485億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3882
Kanzhun
BZ
$73.3億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
+15,202
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3883
コール
Moderna
MRNA
$870億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3884
ARS Pharmaceuticals
SPRY
$4億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
24,321
+48
| +0.2% | +$413 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3885
CION Investment
CION
$3.24億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
30,679
+442
| +1% | +$3,089 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3886
CMB.TECH NV
CMBT
$50.1億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
13,645
-1,628
| -11% | -$2.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3887
Stagwell
STGW
$22億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
25,684
+2,675
| +12% | +$1.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3888
Paysign
PAYS
$8.36億
| $19万 | ﹤0.01% |
+23,232
| 新規 | +$15.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3889
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
20,535
-48,506
| -70% | -$44.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3890
TSS Inc
TSSI
$2億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
+15,279
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3891
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
$1.04億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
+14,675
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3892
Korea Electric Power
KEP
$136億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
15,422
+695
| +5% | +$9,605 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3893
Summit State Bank
SSBI
$8384万
| $18.6万 | ﹤0.01% |
13,750
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
3894
ProShares Short Russell2000
RWM
$1.45億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
+14,015
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3895
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$13.8億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
11,692
-3,109
| -21% | -$4.77万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3896
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
17,838
-11,799
| -40% | -$12.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3897
Summit Hotel Properties
INN
$7.05億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
26,357
+7,080
| +37% | +$3.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3898
Baytex Energy
BTE
$37.1億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
46,072
-3,930
| -8% | -$1.82万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3899
Mobileye
MBLY
$61.4億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
18,904
-11,740
| -38% | -$10.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3900
AngioDynamics
ANGO
$4.73億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
+13,973
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。