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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
$3.51億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
+5,960
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3827
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
$2.46億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
+1,371
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3828
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
$3.75億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
11,000
-1,000
| -8% | -$1.96万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3829
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$13億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
13,639
-8,337
| -38% | -$17.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3830
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
+4,440
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3831
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
+5,553
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3832
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
$4.63億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
+4,062
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3833
WPP
WPP
$58.8億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
+13,810
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3834
Ondas Inc
ONDS
$35.2億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
25,921
-2,510
| -9% | -$2.48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3835
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.64億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+2,667
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3836
Landmark Bancorp
LARK
$1.92億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+6,932
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3837
Omega Flex
OFLX
$2.59億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+6,773
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3838
Geron
GERN
$7.52億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
166,015
-54,589
| -25% | -$7.69万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3839
Sana Biotechnology
SANA
$6.8億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
60,648
-1,088
| -2% | -$3,505 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3840
Palmer Square Capital BDC
PSBD
$2.94億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
20,287
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3841
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
$1.88億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
+3,406
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3842
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
$12.1億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
+2,809
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3843
Artivion
AORT
$10.6億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
9,374
-3,106
| -25% | -$8.69万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3844
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
$8.08億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
17,625
-1,777
| -9% | -$2.11万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3845
Gladstone Investment Corp
GAIN
$5.99億
| $21万 | ﹤0.01% |
13,615
+369
| +3% | +$5,791 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3846
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
$5.14億
| $21万 | ﹤0.01% |
3,313
-722
| -18% | -$4.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3847
DWS Municipal Income Trust
KTF
$3.2億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
22,771
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3848
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.31億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
+4,719
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3849
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
+2,889
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3850
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
9,128
-692
| -7% | -$1.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。