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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORR-Symbol
3826
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
351 Mio. $
216.467 $ ﹤0,01 %
+5.960
Neu +216.554 $
2026 Q2
0 Quartale
SMLV-Symbol
3827
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
246 Mio. $
215.748 $ ﹤0,01 %
+1.371
Neu +202.459 $
2026 Q2
0 Quartale
PFLD-Symbol
3828
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
375 Mio. $
215.050 $ ﹤0,01 %
11.000
-1.000
-8 % -19.631 $
2024 Q4
6 Quartale
FETH-Symbol
3829
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
214.675 $ ﹤0,01 %
13.639
-8.337
-38 % -170.860 $
2025 Q2
4 Quartale
DFNM-Symbol
3830
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
214.607 $ ﹤0,01 %
+4.440
Neu +214.120 $
2026 Q2
0 Quartale
SFLR-Symbol
3831
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
214.235 $ ﹤0,01 %
+5.553
Neu +208.542 $
2026 Q2
0 Quartale
BSEP-Symbol
3832
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
214.189 $ ﹤0,01 %
+4.062
Neu +209.264 $
2026 Q2
0 Quartale
WPP-Symbol
3833
WPP
WPP
5,88 Mrd. $
213.910 $ ﹤0,01 %
+13.810
Neu +245.999 $
2026 Q2
0 Quartale
ONDS-Symbol
3834
Ondas Inc
ONDS
3,52 Mrd. $
213.589 $ ﹤0,01 %
25.921
-2.510
-9 % -24.765 $
2025 Q3
3 Quartale
AVSD-Symbol
3835
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
213.052 $ ﹤0,01 %
+2.667
Neu +210.408 $
2026 Q2
0 Quartale
LARK-Symbol
3836
Landmark Bancorp
LARK
192 Mio. $
212.882 $ ﹤0,01 %
+6.932
Neu +193.872 $
2026 Q2
0 Quartale
OFLX-Symbol
3837
Omega Flex
OFLX
259 Mio. $
212.604 $ ﹤0,01 %
+6.773
Neu +210.341 $
2026 Q2
0 Quartale
GERN-Symbol
3838
Geron
GERN
752 Mio. $
212.500 $ ﹤0,01 %
166.015
-54.589
-25 % -76.910 $
2023 Q3
11 Quartale
SANA-Symbol
3839
Sana Biotechnology
SANA
680 Mio. $
211.661 $ ﹤0,01 %
60.648
-1.088
-2 % -3.505 $
2024 Q4
6 Quartale
PSBD-Symbol
3840
Palmer Square Capital BDC
PSBD
294 Mio. $
211.395 $ ﹤0,01 %
20.287
– –
2024 Q4
6 Quartale
BTCW-Symbol
3841
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
188 Mio. $
211.172 $ ﹤0,01 %
+3.406
Neu +258.563 $
2026 Q2
0 Quartale
TNA-Symbol
3842
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,21 Mrd. $
210.984 $ ﹤0,01 %
+2.809
Neu +176.959 $
2026 Q2
0 Quartale
AORT-Symbol
3843
Artivion
AORT
1,06 Mrd. $
210.624 $ ﹤0,01 %
9.374
-3.106
-25 % -86.881 $
2024 Q2
8 Quartale
PCN-Symbol
3844
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
808 Mio. $
210.617 $ ﹤0,01 %
17.625
-1.777
-9 % -21.103 $
2024 Q3
7 Quartale
GAIN-Symbol
3845
Gladstone Investment Corp
GAIN
599 Mio. $
210.481 $ ﹤0,01 %
13.615
+369
+3 % +5.791 $
2026 Q1
1 Quartal
DJD-Symbol
3846
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
514 Mio. $
209.913 $ ﹤0,01 %
3.313
-722
-18 % -44.372 $
2025 Q4
2 Quartale
KTF-Symbol
3847
DWS Municipal Income Trust
KTF
320 Mio. $
209.496 $ ﹤0,01 %
22.771
– –
2023 Q4
10 Quartale
PNOV-Symbol
3848
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
209.288 $ ﹤0,01 %
+4.719
Neu +205.084 $
2026 Q2
0 Quartale
SECT-Symbol
3849
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
208.181 $ ﹤0,01 %
+2.889
Neu +196.986 $
2026 Q2
0 Quartale
BTT-Symbol
3850
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
207.662 $ ﹤0,01 %
9.128
-692
-7 % -15.765 $
2025 Q3
3 Quartale
152 153
154
155 156

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Simplex Trading
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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .