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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Design Therapeutics
DSGN
645 Mio. $
| 229.263 $ | ﹤0,01 % |
+15.844
| Neu | +197.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3777
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 228.939 $ | ﹤0,01 % |
19.031
-2.406
| -11 % | -28.872 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3778
Ardelyx
ARDX
798 Mio. $
| 228.276 $ | ﹤0,01 % |
44.760
-283
| -0,6 % | -1.727 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3779
CeriBell Inc
CBLL
961 Mio. $
| 228.090 $ | ﹤0,01 % |
11.727
+1.118
| +11 % | +21.221 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3780
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
| 227.802 $ | ﹤0,01 % |
3.848
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3781
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
| 227.300 $ | ﹤0,01 % |
+4.546
| Neu | +227.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3782
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
| 227.280 $ | ﹤0,01 % |
3.794
-634
| -14 % | -37.561 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3783
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
28,4 Mio. $
| 227.257 $ | ﹤0,01 % |
8.085
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3784
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
784 Mio. $
| 227.096 $ | ﹤0,01 % |
6.043
-300
| -5 % | -13.894 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3785
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 227.037 $ | ﹤0,01 % |
2.343
+123
| +6 % | +11.908 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3786
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
213 Mio. $
| 226.676 $ | ﹤0,01 % |
+5.305
| Neu | +224.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3787
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 226.537 $ | ﹤0,01 % |
6.800
-3.200
| -32 % | -657.938 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3788
Portillo's
PTLO
338 Mio. $
| 226.430 $ | ﹤0,01 % |
47.770
-104.211
| -69 % | -504.548 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3789
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,44 Mrd. $
| 226.019 $ | ﹤0,01 % |
+3.662
| Neu | +220.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3790
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 225.817 $ | ﹤0,01 % |
7.416
-20.808
| -74 % | -622.844 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3791
China Yuchai International
CYD
976 Mio. $
| 225.814 $ | ﹤0,01 % |
+4.763
| Neu | +227.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3792
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
458 Mio. $
| 225.774 $ | ﹤0,01 % |
7.246
+221
| +3 % | +7.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3793
ATN International
ATNI
397 Mio. $
| 225.377 $ | ﹤0,01 % |
+8.508
| Neu | +231.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3794
Kopin
KOPN
594 Mio. $
| 225.232 $ | ﹤0,01 % |
50.275
-3.717
| -7 % | -16.189 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3795
Gladstone Land Corp
LAND
400 Mio. $
| 224.535 $ | ﹤0,01 % |
26.323
-45.618
| -63 % | -435.711 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3796
Resolute Holdings Management
RHLD
889 Mio. $
| 224.022 $ | ﹤0,01 % |
1.550
-14
| -0,9 % | -1.818 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3797
Put
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 223.776 $ | ﹤0,01 % |
6.300
-3.200
| -34 % | -1,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3798
SoFi Select 500 ETF
SFY
694 Mio. $
| 223.627 $ | ﹤0,01 % |
1.502
-328
| -18 % | -46.945 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3799
Opera Ltd
OPRA
1,59 Mrd. $
| 223.544 $ | ﹤0,01 % |
+11.273
| Neu | +199.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3800
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,15 Mrd. $
| 223.520 $ | ﹤0,01 % |
13.514
-10.299
| -43 % | -157.507 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .