Creative Planning
PTY-Symbol

Creative Plannings PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		228.939 $ Verkaufen
19.031
-2.406
-11 % -28.872 $ ﹤0,01 % 3777
2026
Q1 		258.526 $ Verkaufen
21.437
-2.904
-12 % -36.955 $ ﹤0,01 % 3533
2025
Q4 		313.996 $ Kaufen
24.341
+6.970
+40 % +94.105 $ ﹤0,01 % 3206
2025
Q3 		250.840 $ Kaufen
17.371
+3.059
+21 % +43.065 $ ﹤0,01 % 3289
2025
Q2 		199.083 $ Verkaufen
14.312
-2.899
-17 % -39.503 $ ﹤0,01 % 3223
2025
Q1 		248.876 $ Verkaufen
17.211
-1.505
-8 % -21.909 $ ﹤0,01 % 2894
2024
Q4 		268.947 $ Verkaufen
18.716
-1.511
-7 % -21.978 $ ﹤0,01 % 2755
2024
Q3 		291.060 $ Kaufen
20.227
+2.022
+11 % +28.893 $ ﹤0,01 % 2543
2024
Q2 		260.518 $ Verkaufen
18.205
-221
-1 % -3.161 $ ﹤0,01 % 2481
2024
Q1 		273.999 $ Verkaufen
18.426
-294
-2 % -4.140 $ ﹤0,01 % 2326
2023
Q4 		247.856 $ Kaufen
18.720
+18.410
+5.939 % +241.898 $ ﹤0,01 % 2243
2023
Q3 		4.052 $ Verkaufen
310
-16.422
-98 % -231.838 $ ﹤0,01 % 2743
2023
Q2 		234.250 $ Verkaufen
16.732
-3.956
-19 % -51.307 $ ﹤0,01 % 2099
2023
Q1 		257.981 $ Kaufen
20.688
+1.392
+7 % +18.374 $ ﹤0,01 % 1929
2022
Q4 		231.748 $ Kaufen
19.296
+862
+5 % +10.755 $ ﹤0,01 % 1917
2022
Q3 		217.000 $ Verkaufen
18.434
-216
-1 % -2.862 $ ﹤0,01 % 1858
2022
Q2 		233.000 $ Verkaufen
18.650
-21.848
-54 % -312.667 $ ﹤0,01 % 1791
2022
Q1 		622.000 $ Verkaufen
40.498
-4.835
-11 % -74.435 $ ﹤0,01 % 1219
2021
Q4 		750.000 $ Kaufen
45.333
+6.341
+16 % +112.844 $ ﹤0,01 % 1091
2021
Q3 		713.000 $ Verkaufen
38.992
-2.193
-5 % -43.742 $ ﹤0,01 % 1118
2021
Q2 		815.000 $ Verkaufen
41.185
-167.873
-80 % -3,24 Mio. $ ﹤0,01 % 1021
2021
Q1 		3,82 Mio. $ Kaufen
209.058
+1.070
+0,5 % +19.228 $ 0,01 % 480
2020
Q4 		3,71 Mio. $ Kaufen
207.988
+12.292
+6 % +209.357 $ 0,01 % 451
2020
Q3 		3,16 Mio. $ Verkaufen
195.696
-9.465
-5 % -150.015 $ 0,01 % 422
2020
Q2 		3,18 Mio. $ Kaufen
205.161
+44.167
+27 % +639.931 $ 0,01 % 368
2020
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
160.994
-8.237
-5 % -144.433 $ 0,01 % 427
2019
Q4 		3,22 Mio. $ Kaufen
169.231
+1.627
+1 % +30.076 $ 0,01 % 384
2019
Q3 		3,04 Mio. $ Kaufen
167.604
+140.748
+524 % +2,56 Mio. $ 0,01 % 394
2019
Q2 		487.000 $ Kaufen
26.856
+9.082
+51 % +163.594 $ ﹤0,01 % 1092
2019
Q1 		311.000 $ Kaufen
17.774
+220
+1 % +3.678 $ ﹤0,01 % 1312
2018
Q4 		269.000 $ Verkaufen
17.554
-880
-5 % -14.218 $ ﹤0,01 % 1300
2018
Q3 		329.000 $ Verkaufen
18.434
-5.642
-23 % -100.933 $ ﹤0,01 % 1342
2018
Q2 		421.000 $ Kaufen
24.076
+3.714
+18 % +65.997 $ ﹤0,01 % 1165
2018
Q1 		345.000 $ Kaufen
20.362
+81
+0,4 % +1.339 $ ﹤0,01 % 1272
2017
Q4 		334.000 $ Verkaufen
20.281
-730
-3 % -12.154 $ ﹤0,01 % 1300
2017
Q3 		353.000 $ Verkaufen
21.011
-1.647
-7 % -27.488 $ ﹤0,01 % 1236
2017
Q2 		373.000 $ Kaufen
22.658
+7.241
+47 % +116.897 $ ﹤0,01 % 1168
2017
Q1 		242.000 $ Verkaufen
15.417
-678
-4 % -10.363 $ ﹤0,01 % 1376
2016
Q4 		230.000 $ Verkaufen
16.095
-1.584
-9 % -22.828 $ ﹤0,01 % 1341
2016
Q3 		258.000 $ Kaufen
17.679
+12.272
+227 % +179.625 $ ﹤0,01 % 1267
2016
Q2 		76.000 $ Verkaufen
5.407
-13.778
-72 % -192.545 $ ﹤0,01 % 1842
2016
Q1 		261.000 $ Kaufen
19.185
+10.069
+110 % +131.151 $ ﹤0,01 % 1086
2015
Q4 		122.000 $ Verkaufen
9.116
-1.556
-15 % -21.393 $ ﹤0,01 % 1515
2015
Q3 		142.000 $ Verkaufen
10.672
-2.520
-19 % -34.964 $ ﹤0,01 % 1379
2015
Q2 		191.000 $ Kaufen
13.192
+4.766
+57 % +72.465 $ ﹤0,01 % 880
2015
Q1 		133.000 $ Verkaufen
8.426
-3.849
-31 % -62.574 $ ﹤0,01 % 1416
2014
Q4 		195.000 $ Kaufen
12.275
+2.434
+25 % +43.206 $ ﹤0,01 % 1157
2014
Q3 		168.000 $ Kaufen
9.841
+25
+0,3 % +461 $ ﹤0,01 % 1159
2014
Q2 		185.000 $ Verkaufen
9.816
-2.962
-23 % -54.830 $ ﹤0,01 % 1073
2014
Q1 		231.000 $ Kaufen
12.778
+755
+6 % +13.826 $ ﹤0,01 % 937
2013
Q4 		208.000 $ Kaufen
12.023
+760
+7 % +13.615 $ ﹤0,01 % 848
2013
Q3 		203.000 $ Kaufen
11.263
+4.117
+58 % +73.283 $ ﹤0,01 % 761
2013
Q2 		140.000 $ Kaufen
+7.146
Neu +146.150 $ ﹤0,01 % 816

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XML Financial
XML Financial Bethesda, Maryland 1,37 Mrd. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTI
Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 117 Mio. $ AUM
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 28.872 $ und hielt danach 19.031 Aktien im Wert von 228.939 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3777.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 3,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 19.031 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 228.939 $.
  • Creative Planning verkaufte 2.406 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 28.872 $.
  • PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 3777.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q1 2021 mit 3,82 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .