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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Design Therapeutics
DSGN
$6.78億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+15,844
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3777
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.6億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
19,031
-2,406
| -11% | -$2.89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3778
Ardelyx
ARDX
$8億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
44,760
-283
| -0.6% | -$1,727 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3779
CeriBell Inc
CBLL
$9.8億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
11,727
+1,118
| +11% | +$2.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3780
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
$2.1億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3781
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.64億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
+4,546
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3782
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$20.8億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
3,794
-634
| -14% | -$3.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3783
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
$2852万
| $22.7万 | ﹤0.01% |
8,085
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3784
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$7.86億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
6,043
-300
| -5% | -$1.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3785
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.6億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
2,343
+123
| +6% | +$1.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3786
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
$2.16億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
+5,305
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3787
コール
NVIDIA
NVDA
$5.28兆
| $22.7万 | ﹤0.01% |
6,800
-3,200
| -32% | -$65.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3788
Portillo's
PTLO
$3.39億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
47,770
-104,211
| -69% | -$50.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3789
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.3億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
+3,662
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3790
Beacon Financial Corp
BBT
$22.9億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
7,416
-20,808
| -74% | -$62.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3791
China Yuchai International
CYD
$9.8億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
+4,763
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3792
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
$4.56億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
7,246
+221
| +3% | +$7,826 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3793
ATN International
ATNI
$3.95億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
+8,508
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3794
Kopin
KOPN
$6.38億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
50,275
-3,717
| -7% | -$1.62万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3795
Gladstone Land Corp
LAND
$3.9億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
26,323
-45,618
| -63% | -$43.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3796
Resolute Holdings Management
RHLD
$8.75億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
1,550
-14
| -0.9% | -$1,818 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3797
プット
Intuitive Surgical
ISRG
$1528億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
6,300
-3,200
| -34% | -$140万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3798
SoFi Select 500 ETF
SFY
$7.02億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
1,502
-328
| -18% | -$4.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3799
Opera Ltd
OPRA
$16.1億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+11,273
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3800
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
$11.6億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
13,514
-10,299
| -43% | -$15.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。