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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Design Therapeutics
DSGN
US$6.66億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
+15,844
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3777
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.6億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
19,031
-2,406
| -11% | -US$2.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3778
Ardelyx
ARDX
US$8億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
44,760
-283
| -0.6% | -US$1,727 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3779
CeriBell Inc
CBLL
US$10億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
11,727
+1,118
| +11% | +US$2.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3780
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.1億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3781
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+4,546
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3782
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
3,794
-634
| -14% | -US$3.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3783
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
US$2849萬
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
8,085
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
3784
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.79億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
6,043
-300
| -5% | -US$1.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3785
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
2,343
+123
| +6% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3786
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$2.1億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+5,305
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3787
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
6,800
-3,200
| -32% | -US$65.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3788
Portillo's
PTLO
US$3.39億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
47,770
-104,211
| -69% | -US$50.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3789
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.5億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+3,662
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3790
Beacon Financial Corp
BBT
US$23.1億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
7,416
-20,808
| -74% | -US$62.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3791
China Yuchai International
CYD
US$9.16億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+4,763
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3792
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.48億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
7,246
+221
| +3% | +US$7,826 |
2026 Q1
1季度
|
|
3793
ATN International
ATNI
US$3.93億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+8,508
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3794
Kopin
KOPN
US$6.14億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
50,275
-3,717
| -7% | -US$1.62萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3795
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.82億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
26,323
-45,618
| -63% | -US$43.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3796
Resolute Holdings Management
RHLD
US$8.57億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
1,550
-14
| -0.9% | -US$1,818 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3797
賣權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1534億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
6,300
-3,200
| -34% | -US$140萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3798
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.96億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
1,502
-328
| -18% | -US$4.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3799
Opera Ltd
OPRA
US$15.7億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
+11,273
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3800
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.7億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
13,514
-10,299
| -43% | -US$15.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。