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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.4億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
6,226
+8
| +0.1% | +US$279 |
2026 Q1
1季度
|
|
3802
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.3億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
+4,465
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3803
NI Holdings
NODK
US$3.02億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
14,197
-45
| -0.3% | -US$629 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3804
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$7.98億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
+8,737
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3805
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
6,095
+143
| +2% | +US$5,223 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3806
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+2,236
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3807
Chaince Digital Holdings
CD
US$9.44億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
50,748
-10,845
| -18% | -US$6.38萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3808
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.75億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+8,589
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3809
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+2,466
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3810
Omeros
OMER
US$12.1億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
23,282
+2,235
| +11% | +US$2.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3811
CVR Partners
UAN
US$13.4億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
1,984
-17
| -0.8% | -US$2,084 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3812
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.93億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
+1,846
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3813
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.62億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
16,703
+4,631
| +38% | +US$6.75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3814
Cedar Fair
FUN
US$8億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+10,325
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3815
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.8億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+4,197
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3816
Inter&Co
INTR
US$32.1億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
40,392
+874
| +2% | +US$5,873 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3817
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.03億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
26,859
-6,544
| -20% | -US$5.69萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3818
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.27億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
1,310
+379
| +41% | +US$8.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3819
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.96億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
+5,825
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3820
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8655萬
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
+2,706
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3821
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.82億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
+11,209
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3822
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.82億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
+2,651
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3823
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
3,509
-777
| -18% | -US$4.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3824
Themes Cybersecurity ETF
SPAM
US$674萬
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
+5,156
| 新 | +US$18.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3825
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4754萬
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
+8,127
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。