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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
+5,217
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3852
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.3億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
13,188
-1,377
| -9% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3853
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
4,259
+70
| +2% | +US$3,412 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3854
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.91億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+1,786
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3855
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.63億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
11,156
+290
| +3% | +US$5,391 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3856
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.4億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
26,144
-8,133
| -24% | -US$6.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3857
Callan JMB Inc
CJMB
US$574萬
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
255,693
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
3858
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.11億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
2,531
-203
| -7% | -US$1.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3859
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.34億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
84,428
+62,073
| +278% | +US$15.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3860
NovaGold Resources
NG
US$28.9億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
34,230
+7,440
| +28% | +US$6.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3861
Insteel Industries
IIIN
US$5.87億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+6,753
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3862
MediaAlpha
MAX
US$6.25億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
16,220
-3,726
| -19% | -US$3.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3863
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.74億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+5,434
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3864
Golar LNG
GLNG
US$45.9億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
4,079
+129
| +3% | +US$6,821 |
2026 Q1
1季度
|
|
3865
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+4,345
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3866
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$13億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
5,490
-2,956
| -35% | -US$10.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3867
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.43億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
24,863
-6,538
| -21% | -US$5.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3868
Summit Therapeutics
SMMT
US$126億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
13,884
+287
| +2% | +US$5,089 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3869
Personalis
PSNL
US$17億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
15,069
-679
| -4% | -US$5,526 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3870
Voyager Technologies
VOYG
US$15.1億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+6,255
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3871
Beta Technologies Inc
BETA
US$43億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+12,007
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3872
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTWO
US$1793萬
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
3,986
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
3873
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$2.43億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
11,382
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
3874
Zumiez
ZUMZ
US$2.19億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
11,244
-16,915
| -60% | -US$37.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3875
NerdWallet
NRDS
US$6.65億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
21,621
-133,103
| -86% | -US$125萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。