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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Verastem
VSTM
US$8.46億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
47,588
+34,264
| +257% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3902
Adamas Trust
ADAM
US$6.77億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
19,230
-2,232
| -10% | -US$1.92萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3903
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.7億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
10,285
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3904
Hackett Group
HCKT
US$2.95億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
16,655
-127,529
| -88% | -US$149萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3905
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.01億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
42,195
+24,573
| +139% | +US$9.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3906
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
73,903
-17,267
| -19% | -US$4.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3907
Keros Therapeutics
KROS
US$2.26億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
16,708
-1,099
| -6% | -US$1.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3908
JinkoSolar
JKS
US$4.25億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
+10,609
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3909
Mesoblast
MESO
US$16.1億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
13,164
+1,364
| +12% | +US$2.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3910
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.1億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
15,399
-1,086
| -7% | -US$1.14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3911
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.6億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
37,090
-503
| -1% | -US$2,065 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3912
Lucid Motors
LCID
US$12.9億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
26,082
+10,500
| +67% | +US$6.78萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3913
Safehold
SAFE
US$7.96億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
11,107
-2,487
| -18% | -US$3.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3914
Entravision Communication
EVC
US$5.84億
| US$17.4萬 | ﹤0.01% |
+13,314
| 新 | +US$9.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3915
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
US$6519萬
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
14,322
-14,323
| -50% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3916
Gabelli Multimedia Trust
GGT
US$1.59億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
+41,167
| 新 | +US$17.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3917
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
20,238
-125
| -0.6% | -US$1,073 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3918
Klaviyo
KVYO
US$55.8億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
11,450
-16,506
| -59% | -US$27.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3919
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
61,965
+409
| +0.7% | +US$1,383 |
2026 Q1
1季度
|
|
3920
Compass Diversified
CODI
US$7.79億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
16,200
+1,726
| +12% | +US$1.88萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3921
Opendoor
OPEN
US$20億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
37,020
-15,588
| -30% | -US$7.46萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3922
Black Stone Minerals
BSM
US$31.4億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
12,215
-400
| -3% | -US$5,565 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3923
Li Auto
LI
US$117億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
14,503
-8,763
| -38% | -US$14.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3924
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.62億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
53,007
+140
| +0.3% | +US$564 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3925
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$4.68億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
24,140
-9,459
| -28% | -US$5.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。