買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$17.3萬 | 買進 |
16,200
+1,726
| +12% | +US$1.88萬 | ﹤0.01% | 3920 |
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2026
Q1 | US$11.4萬 | 買進 |
14,474
+1,820
| +14% | +US$1.16萬 | ﹤0.01% | 3870 |
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2025
Q4 | US$6.07萬 | 賣出 |
12,654
-5,290
| -29% | -US$3.34萬 | ﹤0.01% | 3782 |
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2025
Q3 | US$11.9萬 | 買進 |
17,944
+2,222
| +14% | +US$1.53萬 | ﹤0.01% | 3647 |
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2025
Q2 | US$9.9萬 | 賣出 |
15,722
-5,304
| -25% | -US$5.9萬 | ﹤0.01% | 3433 |
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2025
Q1 | US$39.3萬 | 買進 |
21,026
+368
| +2% | +US$7,601 | ﹤0.01% | 2515 |
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2024
Q4 | US$47.7萬 | 買進 |
20,658
+53
| +0.3% | +US$1,190 | ﹤0.01% | 2265 |
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2024
Q3 | US$45.6萬 | 買進 |
20,605
+401
| +2% | +US$8,742 | ﹤0.01% | 2185 |
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2024
Q2 | US$44.2萬 | 買進 |
20,204
+48
| +0.2% | +US$1,080 | ﹤0.01% | 2039 |
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2024
Q1 | US$48.5萬 | 賣出 |
20,156
-78
| -0.4% | -US$1,777 | ﹤0.01% | 1870 |
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2023
Q4 | US$45.4萬 | 賣出 |
20,234
-2,525
| -11% | -US$4.95萬 | ﹤0.01% | 1776 |
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2023
Q3 | US$42.7萬 | 買進 |
22,759
+2,709
| +14% | +US$5.7萬 | ﹤0.01% | 1660 |
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2023
Q2 | US$43.5萬 | 賣出 |
20,050
-2,109
| -10% | -US$4.19萬 | ﹤0.01% | 1648 |
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2023
Q1 | US$42.3萬 | 買進 |
22,159
+912
| +4% | +US$1.87萬 | ﹤0.01% | 1577 |
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2022
Q4 | US$38.7萬 | 買進 |
21,247
+3,535
| +20% | +US$6.64萬 | ﹤0.01% | 1560 |
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2022
Q3 | US$32萬 | 買進 |
17,712
+1,530
| +9% | +US$3.36萬 | ﹤0.01% | 1615 |
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2022
Q2 | US$34.7萬 | 買進 |
16,182
+517
| +3% | +US$1.18萬 | ﹤0.01% | 1519 |
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2022
Q1 | US$37.2萬 | 賣出 |
15,665
-750
| -5% | -US$1.88萬 | ﹤0.01% | 1498 |
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2021
Q4 | US$50.2萬 | 買進 |
16,415
+4,915
| +43% | +US$14.9萬 | ﹤0.01% | 1299 |
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2021
Q3 | US$32.4萬 | 賣出 |
11,500
-5,104
| -31% | -US$14萬 | ﹤0.01% | 1541 |
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2021
Q2 | US$42.3萬 | 買進 |
+16,604
| 新 | +US$41.9萬 | ﹤0.01% | 1370 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-525
| 已平倉 | -US$9,000 | – | 2229 |
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2017
Q2 | US$9,000 | 賣出 |
525
-230
| -30% | -US$3,830 | ﹤0.01% | 3677 |
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2017
Q1 | US$1.3萬 | 買進 |
755
+100
| +15% | +US$1,705 | ﹤0.01% | 3412 |
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2016
Q4 | US$1.2萬 | 買進 |
655
+5
| +0.8% | +US$91 | ﹤0.01% | 3407 |
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2016
Q3 | US$1.1萬 | 賣出 |
650
-2,800
| -81% | -US$4.77萬 | ﹤0.01% | 3442 |
|
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2016
Q2 | US$5.7萬 | 買進 |
3,450
+150
| +5% | +US$2,409 | ﹤0.01% | 2044 |
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2016
Q1 | US$5.2萬 | 持有 |
3,300
| – | – | ﹤0.01% | 2069 |
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2015
Q4 | US$5.2萬 | 持有 |
3,300
| – | – | ﹤0.01% | 2082 |
|
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2015
Q3 | US$5.3萬 | 買進 |
+3,300
| 新 | +US$5.46萬 | ﹤0.01% | 1999 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-3,550
| 已平倉 | -US$6.1萬 | – | 1446 |
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2015
Q1 | US$6.1萬 | 賣出 |
3,550
-50
| -1% | -US$832 | ﹤0.01% | 1873 |
|
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2014
Q4 | US$5.9萬 | 買進 |
3,600
+3,200
| +800% | +US$5.54萬 | ﹤0.01% | 1892 |
|
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2014
Q3 | US$7,000 | 買進 |
+400
| 新 | +US$7,238 | ﹤0.01% | 3121 |
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2014
Q2 | – | 賣出 |
-700
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – | 3795 |
|
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2014
Q1 | US$1.3萬 | 買進 |
700
+300
| +75% | +US$5,540 | ﹤0.01% | 2616 |
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2013
Q4 | US$8,000 | 買進 |
+400
| 新 | +US$7,461 | ﹤0.01% | 2653 |
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2013
Q3 | – | 賣出 |
-300
| 已平倉 | -US$5,000 | – | 3227 |
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2013
Q2 | US$5,000 | 買進 |
+300
| 新 | +US$5,088 | ﹤0.01% | 2534 |
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持有CODI的其他基金
ACM
WSL
Creative Planning的CODI持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Compass Diversified (CODI)持股增加12%，估計買進US$1.88萬，使持股增至16,200股，價值US$17.3萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3920名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有CODI，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$50.2萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的181檔基金持有CODI。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Compass Diversified 16,200股，價值US$17.3萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Compass Diversified 1,726股，估計金額為US$1.88萬。
- 在2026年第2季，Compass Diversified佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3920大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Compass Diversified，此後已有35個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Compass Diversified的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$50.2萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的181檔基金持有Compass Diversified。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。