Creative Planningの Compass Diversified CODI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $17.3万 | 買う |
16,200
+1,726
| +12% | +$1.88万 | ﹤0.01% | 3920 |
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2026
Q1 | $11.4万 | 買う |
14,474
+1,820
| +14% | +$1.16万 | ﹤0.01% | 3870 |
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2025
Q4 | $6.07万 | 売却 |
12,654
-5,290
| -29% | -$3.34万 | ﹤0.01% | 3782 |
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2025
Q3 | $11.9万 | 買う |
17,944
+2,222
| +14% | +$1.53万 | ﹤0.01% | 3647 |
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2025
Q2 | $9.9万 | 売却 |
15,722
-5,304
| -25% | -$5.9万 | ﹤0.01% | 3433 |
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2025
Q1 | $39.3万 | 買う |
21,026
+368
| +2% | +$7,601 | ﹤0.01% | 2515 |
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2024
Q4 | $47.7万 | 買う |
20,658
+53
| +0.3% | +$1,190 | ﹤0.01% | 2265 |
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2024
Q3 | $45.6万 | 買う |
20,605
+401
| +2% | +$8,742 | ﹤0.01% | 2185 |
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2024
Q2 | $44.2万 | 買う |
20,204
+48
| +0.2% | +$1,080 | ﹤0.01% | 2039 |
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2024
Q1 | $48.5万 | 売却 |
20,156
-78
| -0.4% | -$1,777 | ﹤0.01% | 1870 |
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2023
Q4 | $45.4万 | 売却 |
20,234
-2,525
| -11% | -$4.95万 | ﹤0.01% | 1776 |
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2023
Q3 | $42.7万 | 買う |
22,759
+2,709
| +14% | +$5.7万 | ﹤0.01% | 1660 |
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2023
Q2 | $43.5万 | 売却 |
20,050
-2,109
| -10% | -$4.19万 | ﹤0.01% | 1648 |
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2023
Q1 | $42.3万 | 買う |
22,159
+912
| +4% | +$1.87万 | ﹤0.01% | 1577 |
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2022
Q4 | $38.7万 | 買う |
21,247
+3,535
| +20% | +$6.64万 | ﹤0.01% | 1560 |
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2022
Q3 | $32万 | 買う |
17,712
+1,530
| +9% | +$3.36万 | ﹤0.01% | 1615 |
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2022
Q2 | $34.7万 | 買う |
16,182
+517
| +3% | +$1.18万 | ﹤0.01% | 1519 |
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2022
Q1 | $37.2万 | 売却 |
15,665
-750
| -5% | -$1.88万 | ﹤0.01% | 1498 |
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2021
Q4 | $50.2万 | 買う |
16,415
+4,915
| +43% | +$14.9万 | ﹤0.01% | 1299 |
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2021
Q3 | $32.4万 | 売却 |
11,500
-5,104
| -31% | -$14万 | ﹤0.01% | 1541 |
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2021
Q2 | $42.3万 | 買う |
+16,604
| 新規 | +$41.9万 | ﹤0.01% | 1370 |
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2017
Q3 | – | 売却 |
-525
| 解消 | -$9,000 | – | 2229 |
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2017
Q2 | $9,000 | 売却 |
525
-230
| -30% | -$3,830 | ﹤0.01% | 3677 |
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2017
Q1 | $1.3万 | 買う |
755
+100
| +15% | +$1,705 | ﹤0.01% | 3412 |
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2016
Q4 | $1.2万 | 買う |
655
+5
| +0.8% | +$91 | ﹤0.01% | 3407 |
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2016
Q3 | $1.1万 | 売却 |
650
-2,800
| -81% | -$4.77万 | ﹤0.01% | 3442 |
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2016
Q2 | $5.7万 | 買う |
3,450
+150
| +5% | +$2,409 | ﹤0.01% | 2044 |
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2016
Q1 | $5.2万 | 保有する |
3,300
| – | – | ﹤0.01% | 2069 |
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2015
Q4 | $5.2万 | 保有する |
3,300
| – | – | ﹤0.01% | 2082 |
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2015
Q3 | $5.3万 | 買う |
+3,300
| 新規 | +$5.46万 | ﹤0.01% | 1999 |
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2015
Q2 | – | 売却 |
-3,550
| 解消 | -$6.1万 | – | 1446 |
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2015
Q1 | $6.1万 | 売却 |
3,550
-50
| -1% | -$832 | ﹤0.01% | 1873 |
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2014
Q4 | $5.9万 | 買う |
3,600
+3,200
| +800% | +$5.54万 | ﹤0.01% | 1892 |
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2014
Q3 | $7,000 | 買う |
+400
| 新規 | +$7,238 | ﹤0.01% | 3121 |
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2014
Q2 | – | 売却 |
-700
| 解消 | -$1.3万 | – | 3795 |
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2014
Q1 | $1.3万 | 買う |
700
+300
| +75% | +$5,540 | ﹤0.01% | 2616 |
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2013
Q4 | $8,000 | 買う |
+400
| 新規 | +$7,461 | ﹤0.01% | 2653 |
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2013
Q3 | – | 売却 |
-300
| 解消 | -$5,000 | – | 3227 |
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2013
Q2 | $5,000 | 買う |
+300
| 新規 | +$5,088 | ﹤0.01% | 2534 |
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CODIを保有するその他のファンド
ACM
WSL
Creative PlanningのCODI保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Creative PlanningはCompass Diversified (CODI)の保有株数を12%増やしました。推定$1.88万相当を買い増し、保有株数は合計16,200株、評価額は$17.3万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3920 です。
Creative Planningは2013年第2四半期にCODIの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$50.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する181本のファンドが、2026年第2四半期時点でCODIを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、Compass Diversifiedを16,200株保有しており、その評価額は$17.3万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にCompass Diversifiedを1,726株購入しました。推定購入額は$1.88万です。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるCompass Diversifiedの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3920位でした。
- Creative Planningは2013年第2四半期にCompass Diversifiedの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- Creative PlanningのCompass Diversifiedの保有額は、2021年第4四半期に$50.2万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する181のファンドがCompass Diversifiedを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。