에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Verastem
VSTM
US$7.83억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
47,588
+34,264
| +257% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3902
Adamas Trust
ADAM
US$6.87억
| US$18만 | ﹤0.01% |
19,230
-2,232
| -10% | -US$1.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3903
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.8억
| US$18만 | ﹤0.01% |
10,285
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3904
Hackett Group
HCKT
US$2.81억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
16,655
-127,529
| -88% | -US$149만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3905
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.1억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
42,195
+24,573
| +139% | +US$9.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3906
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
73,903
-17,267
| -19% | -US$4.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3907
Keros Therapeutics
KROS
US$2.11억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
16,708
-1,099
| -6% | -US$1.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3908
JinkoSolar
JKS
US$4.25억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+10,609
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3909
Mesoblast
MESO
US$17.2억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
13,164
+1,364
| +12% | +US$2.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3910
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
15,399
-1,086
| -7% | -US$1.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3911
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
37,090
-503
| -1% | -US$2.06천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3912
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
26,082
+10,500
| +67% | +US$6.78만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3913
Safehold
SAFE
US$8.03억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
11,107
-2,487
| -18% | -US$3.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3914
Entravision Communication
EVC
US$5.83억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+13,314
| 신규 | +US$9.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3915
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
US$6589만
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
14,322
-14,323
| -50% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3916
Gabelli Multimedia Trust
GGT
US$1.86억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+41,167
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3917
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
20,238
-125
| -0.6% | -US$1.07천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3918
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
11,450
-16,506
| -59% | -US$27.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3919
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
61,965
+409
| +0.7% | +US$1.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3920
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
16,200
+1,726
| +12% | +US$1.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3921
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
37,020
-15,588
| -30% | -US$7.46만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3922
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
12,215
-400
| -3% | -US$5.56천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3923
Li Auto
LI
US$111억
| US$17만 | ﹤0.01% |
14,503
-8,763
| -38% | -US$14.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3924
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.98억
| US$17만 | ﹤0.01% |
53,007
+140
| +0.3% | +US$564 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3925
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$4.08억
| US$17만 | ﹤0.01% |
24,140
-9,459
| -28% | -US$5.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.