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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4억
| US$17만 | ﹤0.01% |
24,787
+12,512
| +102% | +US$8.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3927
SailPoint Inc
SAIL
US$107억
| US$17만 | ﹤0.01% |
11,579
-3,878
| -25% | -US$5.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3928
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.86억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
13,037
+1,936
| +17% | +US$2.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3929
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
26,945
-14,022
| -34% | -US$8.08만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3930
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
17,661
+1,688
| +11% | +US$1.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3931
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
28,885
+10,021
| +53% | +US$5.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3932
Bumble
BMBL
US$7.84억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
52,092
-56,386
| -52% | -US$19.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3933
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
32,536
+4,419
| +16% | +US$2.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3934
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
+11,643
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3935
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
15,335
-1,835
| -11% | -US$2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3936
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.85억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
55,113
+13,909
| +34% | +US$3.99만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3937
Laird Superfood
LSF
US$2921만
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
34,642
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3938
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.33억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+13,003
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3939
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
30,784
+3,593
| +13% | +US$1.51만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3940
NGL Energy Partners
NGL
US$19억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
10,106
-9,000
| -47% | -US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3941
Lightbridge
LTBR
US$1.84억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+18,267
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3942
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66억
| US$16만 | ﹤0.01% |
12,794
-4,000
| -24% | -US$5.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3943
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+14,033
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3944
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.48억
| US$16만 | ﹤0.01% |
46,881
-24,583
| -34% | -US$9.29만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3945
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
15,271
-14,135
| -48% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3946
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
16,291
-3,528
| -18% | -US$3.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3947
Jumia Technologies
JMIA
US$7.79억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
22,336
-2,599
| -10% | -US$1.85만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3948
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
62,715
+33,162
| +112% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3949
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
76,602
+6,863
| +10% | +US$1.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3950
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.92억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+15,840
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.