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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
NioCorp Developments
NB
US$4.57억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
28,890
+1,554
| +6% | +US$8.51천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3977
Daqo New Energy
DQ
US$6.92억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+10,375
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3978
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
12,362
+1,369
| +12% | +US$1.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3979
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3980
Grifois
GRFS
US$52억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
19,256
-1,298
| -6% | -US$1.03만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3981
SITE Centers
SITC
US$1.8억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
34,201
-4,413
| -11% | -US$2.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3982
HireQuest
HQI
US$2.48억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
10,776
-1,444
| -12% | -US$1.72만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3983
Genelux
GNLX
US$1.09억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
44,794
-778
| -2% | -US$2.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3984
E.W. Scripps
SSP
US$2.49억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
48,547
-6,852
| -12% | -US$2.59만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3985
Serve Robotics
SERV
US$2.8억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
20,385
-274
| -1% | -US$2.29천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3986
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
25,435
+3,826
| +18% | +US$2.14만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3987
Aimco
AIV
US$2.47억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
44,924
+34,258
| +321% | +US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3988
GoodRx Holdings
GDRX
US$11.5억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
45,767
+22,143
| +94% | +US$5.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3989
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3990
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
47,446
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3991
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
20,730
-1,913
| -8% | -US$1.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3992
TMC The Metals Company
TMC
US$11.4억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
29,485
+7,306
| +33% | +US$3.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3993
Bioventus
BVS
US$9.08억
| US$13만 | ﹤0.01% |
13,739
+1,310
| +11% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3994
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.07억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+11,306
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3995
Petco
WOOF
US$6.67억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
46,768
+180
| +0.4% | +US$499 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3996
Farmland Partners
FPI
US$4.52억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
13,139
-20,559
| -61% | -US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3997
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
13,911
-75,823
| -84% | -US$83.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3998
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.53억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+20,503
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3999
RLX Technology
RLX
US$20.8억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
66,409
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4000
Xunlei
XNET
US$2.68억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+22,540
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.