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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
NioCorp Developments
NB
457 Mio. $
| 139.250 $ | ﹤0,01 % |
28.890
+1.554
| +6 % | +8.506 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3977
Daqo New Energy
DQ
692 Mio. $
| 138.921 $ | ﹤0,01 % |
+10.375
| Neu | +188.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3978
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
| 137.343 $ | ﹤0,01 % |
12.362
+1.369
| +12 % | +14.930 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3979
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 136.850 $ | ﹤0,01 % |
+3.400
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3980
Grifois
GRFS
5,2 Mrd. $
| 136.334 $ | ﹤0,01 % |
19.256
-1.298
| -6 % | -10.255 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3981
SITE Centers
SITC
180 Mio. $
| 135.778 $ | ﹤0,01 % |
34.201
-4.413
| -11 % | -22.993 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3982
HireQuest
HQI
248 Mio. $
| 135.347 $ | ﹤0,01 % |
10.776
-1.444
| -12 % | -17.232 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3983
Genelux
GNLX
109 Mio. $
| 134.830 $ | ﹤0,01 % |
44.794
-778
| -2 % | -2.202 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3984
E.W. Scripps
SSP
249 Mio. $
| 134.475 $ | ﹤0,01 % |
48.547
-6.852
| -12 % | -25.929 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3985
Serve Robotics
SERV
280 Mio. $
| 134.132 $ | ﹤0,01 % |
20.385
-274
| -1 % | -2.288 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3986
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
| 134.042 $ | ﹤0,01 % |
25.435
+3.826
| +18 % | +21.366 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3987
Aimco
AIV
247 Mio. $
| 133.424 $ | ﹤0,01 % |
44.924
+34.258
| +321 % | +131.290 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3988
GoodRx Holdings
GDRX
1,15 Mrd. $
| 131.809 $ | ﹤0,01 % |
45.767
+22.143
| +94 % | +56.283 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3989
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 131.483 $ | ﹤0,01 % |
+4.100
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3990
Gold Royalty Corp
GROY
690 Mio. $
| 130.951 $ | ﹤0,01 % |
47.446
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3991
Safe Bulkers
SB
891 Mio. $
| 130.806 $ | ﹤0,01 % |
20.730
-1.913
| -8 % | -12.786 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3992
TMC The Metals Company
TMC
1,14 Mrd. $
| 130.618 $ | ﹤0,01 % |
29.485
+7.306
| +33 % | +38.088 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3993
Bioventus
BVS
908 Mio. $
| 129.696 $ | ﹤0,01 % |
13.739
+1.310
| +11 % | +12.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3994
KKR Income Opportunities Fund
KIO
407 Mio. $
| 127.306 $ | ﹤0,01 % |
+11.306
| Neu | +126.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3995
Petco
WOOF
667 Mio. $
| 127.209 $ | ﹤0,01 % |
46.768
+180
| +0,4 % | +499 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3996
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
| 127.184 $ | ﹤0,01 % |
13.139
-20.559
| -61 % | -219.029 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3997
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| 127.146 $ | ﹤0,01 % |
13.911
-75.823
| -84 % | -836.032 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3998
Abeona Therapeutics
ABEO
253 Mio. $
| 126.706 $ | ﹤0,01 % |
+20.503
| Neu | +112.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3999
RLX Technology
RLX
2,08 Mrd. $
| 126.177 $ | ﹤0,01 % |
66.409
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4000
Xunlei
XNET
268 Mio. $
| 126.114 $ | ﹤0,01 % |
+22.540
| Neu | +130.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .