で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
NioCorp Developments
NB
$4.57億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
28,890
+1,554
| +6% | +$8,506 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3977
Daqo New Energy
DQ
$6.92億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
+10,375
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3978
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
12,362
+1,369
| +12% | +$1.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3979
コール
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
+3,400
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3980
Grifois
GRFS
$52億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
19,256
-1,298
| -6% | -$1.03万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3981
SITE Centers
SITC
$1.8億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
34,201
-4,413
| -11% | -$2.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3982
HireQuest
HQI
$2.48億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
10,776
-1,444
| -12% | -$1.72万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3983
Genelux
GNLX
$1.09億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
44,794
-778
| -2% | -$2,202 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3984
E.W. Scripps
SSP
$2.49億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
48,547
-6,852
| -12% | -$2.59万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3985
Serve Robotics
SERV
$2.8億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
20,385
-274
| -1% | -$2,288 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3986
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
25,435
+3,826
| +18% | +$2.14万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3987
Aimco
AIV
$2.47億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
44,924
+34,258
| +321% | +$13.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3988
GoodRx Holdings
GDRX
$11.5億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
45,767
+22,143
| +94% | +$5.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3989
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $13.1万 | ﹤0.01% |
+4,100
| 新規 | +$164万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3990
Gold Royalty Corp
GROY
$6.9億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
47,446
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
3991
Safe Bulkers
SB
$8.91億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
20,730
-1,913
| -8% | -$1.28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3992
TMC The Metals Company
TMC
$11.4億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
29,485
+7,306
| +33% | +$3.81万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3993
Bioventus
BVS
$9.08億
| $13万 | ﹤0.01% |
13,739
+1,310
| +11% | +$1.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3994
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$4.07億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
+11,306
| 新規 | +$12.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3995
Petco
WOOF
$6.67億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
46,768
+180
| +0.4% | +$499 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3996
Farmland Partners
FPI
$4.52億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
13,139
-20,559
| -61% | -$21.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3997
Orthofix Medical
OFIX
$3.82億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
13,911
-75,823
| -84% | -$83.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3998
Abeona Therapeutics
ABEO
$2.53億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
+20,503
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3999
RLX Technology
RLX
$20.8億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
66,409
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
4000
Xunlei
XNET
$2.68億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
+22,540
| 新規 | +$13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。