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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
American Battery Technology Co
ABAT
$2.11億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
39,273
+12,888
| +49% | +$4.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4027
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
$54.9億
| $11万 | ﹤0.01% |
11,781
-8,392
| -42% | -$8.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4028
Aura Biosciences
AURA
$6.33億
| $11万 | ﹤0.01% |
15,472
+1,399
| +10% | +$1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4029
Prospect Capital
PSEC
$8.54億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
46,845
-135,508
| -74% | -$33.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4030
Gevo
GEVO
$2.89億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
71,912
+32,048
| +80% | +$5.65万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4031
Atea Pharmaceuticals
AVIR
$3.46億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
23,103
-28,692
| -55% | -$14.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4032
BrightSpire Capital
BRSP
$4.67億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
19,651
-3,756
| -16% | -$2.15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4033
Tilray
TLRY
$4.49億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
23,815
-2,696
| -10% | -$1.54万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
4034
Redwood Trust
RWT
$3.82億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
22,332
+3,416
| +18% | +$1.86万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4035
Thryv Holdings
THRY
$5377万
| $10.4万 | ﹤0.01% |
+26,351
| 新規 | +$9.37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4036
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.52億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
+25,982
| 新規 | +$7.14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4037
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.73億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
13,081
-688
| -5% | -$6,240 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4038
Microvast
MVST
$2億
| $10.2万 | ﹤0.01% |
87,265
+69,657
| +396% | +$10.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4039
New Pacific Metals
NEWP
$12.2億
| $10万 | ﹤0.01% |
24,900
-9,700
| -28% | -$4.77万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4040
Clean Energy Fuels
CLNE
$3.31億
| $10万 | ﹤0.01% |
48,542
-20,706
| -30% | -$4.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4041
New Mountain Finance
NMFC
$6.37億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
13,826
-429
| -3% | -$3,416 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4042
Apyx Medical
APYX
$1.07億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
21,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4043
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
$3937万
| $9.8万 | ﹤0.01% |
11,876
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4044
Empire State Realty Series ES
ESBA
$12.9億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
17,463
| – | – |
2016 Q2
40四半期
|
|
4045
Braskem
BAK
$6.61億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
39,461
-10,155
| -20% | -$3.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4046
JELD-WEN Holding
JELD
$1.2億
| $9.45万 | ﹤0.01% |
63,009
+51,198
| +433% | +$7.89万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4047
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9.45万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$286万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4048
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9.45万 | ﹤0.01% |
67,700
+26,200
| +63% | +$749万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4049
PIMCO High Income Fund
PHK
$7.62億
| $9.39万 | ﹤0.01% |
+20,145
| 新規 | +$9.28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4050
Datavault AI
DVLT
$1.25億
| $9.32万 | ﹤0.01% |
266,320
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。