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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
American Battery Technology Co
ABAT
USD 211 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
39,273
+12,888
| +49% | +USD 41.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4027
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 5486 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
11,781
-8,392
| -42% | -USD 81.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4028
Aura Biosciences
AURA
USD 633 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
15,472
+1,399
| +10% | +USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4029
Prospect Capital
PSEC
USD 854 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
46,845
-135,508
| -74% | -USD 334 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4030
Gevo
GEVO
USD 289 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
71,912
+32,048
| +80% | +USD 56.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4031
Atea Pharmaceuticals
AVIR
USD 346 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
23,103
-28,692
| -55% | -USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4032
BrightSpire Capital
BRSP
USD 467 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
19,651
-3,756
| -16% | -USD 21.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4033
Tilray
TLRY
USD 449 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
23,815
-2,696
| -10% | -USD 15.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4034
Redwood Trust
RWT
USD 382 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
22,332
+3,416
| +18% | +USD 18.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4035
Thryv Holdings
THRY
USD 53.8 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
+26,351
| Nuevas | +USD 93.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4036
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 252 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
+25,982
| Nuevas | +USD 71.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4037
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
13,081
-688
| -5% | -USD 6.24 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4038
Microvast
MVST
USD 200 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
87,265
+69,657
| +396% | +USD 107 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4039
New Pacific Metals
NEWP
USD 1217 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
24,900
-9,700
| -28% | -USD 47.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4040
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 331 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
48,542
-20,706
| -30% | -USD 44 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4041
New Mountain Finance
NMFC
USD 637 M
| USD 99.1 k | ﹤0.01% |
13,826
-429
| -3% | -USD 3.42 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4042
Apyx Medical
APYX
USD 107 M
| USD 98.3 k | ﹤0.01% |
21,900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4043
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
USD 39.4 M
| USD 97.7 k | ﹤0.01% |
11,876
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4044
Empire State Realty Series ES
ESBA
USD 1289 M
| USD 96.9 k | ﹤0.01% |
17,463
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4045
Braskem
BAK
USD 661 M
| USD 96.3 k | ﹤0.01% |
39,461
-10,155
| -20% | -USD 38.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4046
JELD-WEN Holding
JELD
USD 120 M
| USD 94.5 k | ﹤0.01% |
63,009
+51,198
| +433% | +USD 78.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4047
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 94.5 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4048
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 94.5 k | ﹤0.01% |
67,700
+26,200
| +63% | +USD 7.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4049
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 762 M
| USD 93.9 k | ﹤0.01% |
+20,145
| Nuevas | +USD 92.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4050
Datavault AI
DVLT
USD 125 M
| USD 93.2 k | ﹤0.01% |
266,320
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.