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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
NioCorp Developments
NB
USD 457 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
28,890
+1,554
| +6% | +USD 8.51 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3977
Daqo New Energy
DQ
USD 692 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
+10,375
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3978
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
12,362
+1,369
| +12% | +USD 14.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3979
Opción de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
+3,400
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3980
Grifois
GRFS
USD 5200 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
19,256
-1,298
| -6% | -USD 10.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3981
SITE Centers
SITC
USD 180 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
34,201
-4,413
| -11% | -USD 23 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3982
HireQuest
HQI
USD 248 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
10,776
-1,444
| -12% | -USD 17.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3983
Genelux
GNLX
USD 109 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
44,794
-778
| -2% | -USD 2.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3984
E.W. Scripps
SSP
USD 249 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
48,547
-6,852
| -12% | -USD 25.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3985
Serve Robotics
SERV
USD 280 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
20,385
-274
| -1% | -USD 2.29 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3986
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1578 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
25,435
+3,826
| +18% | +USD 21.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3987
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
44,924
+34,258
| +321% | +USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3988
GoodRx Holdings
GDRX
USD 1146 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
45,767
+22,143
| +94% | +USD 56.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3989
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 131 k | ﹤0.01% |
+4,100
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3990
Gold Royalty Corp
GROY
USD 690 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
47,446
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3991
Safe Bulkers
SB
USD 891 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
20,730
-1,913
| -8% | -USD 12.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3992
TMC The Metals Company
TMC
USD 1138 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
29,485
+7,306
| +33% | +USD 38.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3993
Bioventus
BVS
USD 908 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
13,739
+1,310
| +11% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3994
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 407 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
+11,306
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3995
Petco
WOOF
USD 667 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
46,768
+180
| +0.4% | +USD 499 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3996
Farmland Partners
FPI
USD 452 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
13,139
-20,559
| -61% | -USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3997
Orthofix Medical
OFIX
USD 382 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
13,911
-75,823
| -84% | -USD 836 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3998
Abeona Therapeutics
ABEO
USD 253 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
+20,503
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3999
RLX Technology
RLX
USD 2078 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
66,409
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4000
Xunlei
XNET
USD 268 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
+22,540
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.