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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
NioCorp Developments
NB
US$ 457 mi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
28.890
+1.554
| +6% | +US$ 8,51 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3977
Daqo New Energy
DQ
US$ 692 mi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
+10.375
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3978
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
12.362
+1.369
| +12% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3979
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3980
Grifois
GRFS
US$ 5,2 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
19.256
-1.298
| -6% | -US$ 10,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3981
SITE Centers
SITC
US$ 180 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
34.201
-4.413
| -11% | -US$ 23 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3982
HireQuest
HQI
US$ 248 mi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
10.776
-1.444
| -12% | -US$ 17,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3983
Genelux
GNLX
US$ 109 mi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
44.794
-778
| -2% | -US$ 2,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3984
E.W. Scripps
SSP
US$ 249 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
48.547
-6.852
| -12% | -US$ 25,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3985
Serve Robotics
SERV
US$ 280 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
20.385
-274
| -1% | -US$ 2,29 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3986
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,58 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
25.435
+3.826
| +18% | +US$ 21,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3987
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
44.924
+34.258
| +321% | +US$ 131 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3988
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,15 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
45.767
+22.143
| +94% | +US$ 56,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3989
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3990
Gold Royalty Corp
GROY
US$ 690 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
47.446
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3991
Safe Bulkers
SB
US$ 891 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
20.730
-1.913
| -8% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3992
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,14 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
29.485
+7.306
| +33% | +US$ 38,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3993
Bioventus
BVS
US$ 908 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
13.739
+1.310
| +11% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3994
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 407 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+11.306
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3995
Petco
WOOF
US$ 667 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
46.768
+180
| +0,4% | +US$ 499 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3996
Farmland Partners
FPI
US$ 452 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
13.139
-20.559
| -61% | -US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3997
Orthofix Medical
OFIX
US$ 382 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
13.911
-75.823
| -84% | -US$ 836 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3998
Abeona Therapeutics
ABEO
US$ 253 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+20.503
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3999
RLX Technology
RLX
US$ 2,08 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
66.409
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4000
Xunlei
XNET
US$ 268 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
+22.540
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.