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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 211 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
39.273
+12.888
| +49% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4027
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 5,49 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
11.781
-8.392
| -42% | -US$ 81,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4028
Aura Biosciences
AURA
US$ 633 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
15.472
+1.399
| +10% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4029
Prospect Capital
PSEC
US$ 854 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
46.845
-135.508
| -74% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4030
Gevo
GEVO
US$ 289 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
71.912
+32.048
| +80% | +US$ 56,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4031
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$ 346 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
23.103
-28.692
| -55% | -US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4032
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 467 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
19.651
-3.756
| -16% | -US$ 21,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4033
Tilray
TLRY
US$ 449 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
23.815
-2.696
| -10% | -US$ 15,4 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4034
Redwood Trust
RWT
US$ 382 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
22.332
+3.416
| +18% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4035
Thryv Holdings
THRY
US$ 53,8 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+26.351
| Nova | +US$ 93,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4036
Treace Medical Concepts
TMCI
US$ 252 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
+25.982
| Nova | +US$ 71,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4037
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
13.081
-688
| -5% | -US$ 6,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4038
Microvast
MVST
US$ 200 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
87.265
+69.657
| +396% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4039
New Pacific Metals
NEWP
US$ 1,22 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
24.900
-9.700
| -28% | -US$ 47,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4040
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 331 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
48.542
-20.706
| -30% | -US$ 44 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4041
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
| US$ 99,1 mil | ﹤0,01% |
13.826
-429
| -3% | -US$ 3,42 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4042
Apyx Medical
APYX
US$ 107 mi
| US$ 98,3 mil | ﹤0,01% |
21.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4043
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
US$ 39,4 mi
| US$ 97,7 mil | ﹤0,01% |
11.876
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4044
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$ 1,29 bi
| US$ 96,9 mil | ﹤0,01% |
17.463
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4045
Braskem
BAK
US$ 661 mi
| US$ 96,3 mil | ﹤0,01% |
39.461
-10.155
| -20% | -US$ 38,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4046
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 120 mi
| US$ 94,5 mil | ﹤0,01% |
63.009
+51.198
| +433% | +US$ 78,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4047
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 94,5 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4048
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 94,5 mil | ﹤0,01% |
67.700
+26.200
| +63% | +US$ 7,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4049
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 762 mi
| US$ 93,9 mil | ﹤0,01% |
+20.145
| Nova | +US$ 92,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4050
Datavault AI
DVLT
US$ 125 mi
| US$ 93,2 mil | ﹤0,01% |
266.320
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.