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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.1億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
39,273
+12,888
| +49% | +US$4.12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4027
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$56.3億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
11,781
-8,392
| -42% | -US$8.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4028
Aura Biosciences
AURA
US$6.8億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
15,472
+1,399
| +10% | +US$1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4029
Prospect Capital
PSEC
US$7.95億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
46,845
-135,508
| -74% | -US$33.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4030
Gevo
GEVO
US$2.79億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
71,912
+32,048
| +80% | +US$5.65萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4031
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.58億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
23,103
-28,692
| -55% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4032
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.54億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
19,651
-3,756
| -16% | -US$2.15萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4033
Tilray
TLRY
US$4.48億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
23,815
-2,696
| -10% | -US$1.54萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4034
Redwood Trust
RWT
US$3.79億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
22,332
+3,416
| +18% | +US$1.86萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4035
Thryv Holdings
THRY
US$5288萬
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+26,351
| 新 | +US$9.37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4036
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.65億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
+25,982
| 新 | +US$7.14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4037
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.74億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
13,081
-688
| -5% | -US$6,240 |
2026 Q1
1季度
|
|
4038
Microvast
MVST
US$1.95億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
87,265
+69,657
| +396% | +US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4039
New Pacific Metals
NEWP
US$12.1億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
24,900
-9,700
| -28% | -US$4.77萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4040
Clean Energy Fuels
CLNE
US$2.98億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
48,542
-20,706
| -30% | -US$4.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4041
New Mountain Finance
NMFC
US$6.21億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
13,826
-429
| -3% | -US$3,416 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4042
Apyx Medical
APYX
US$1.03億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
21,900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4043
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
US$3937萬
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
11,876
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4044
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$13.1億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
17,463
| – | – |
2016 Q2
40個季度
|
|
4045
Braskem
BAK
US$6.65億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
39,461
-10,155
| -20% | -US$3.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4046
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.08億
| US$9.45萬 | ﹤0.01% |
63,009
+51,198
| +433% | +US$7.89萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4047
買權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$9.45萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4048
賣權
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$9.45萬 | ﹤0.01% |
67,700
+26,200
| +63% | +US$749萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4049
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.58億
| US$9.39萬 | ﹤0.01% |
+20,145
| 新 | +US$9.28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4050
Datavault AI
DVLT
US$1.33億
| US$9.32萬 | ﹤0.01% |
266,320
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。