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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
iQIYI
IQ
US$8.89億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
120,913
+94,487
| +358% | +US$11萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4002
已下市
Open Lending Corp
LPRO
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
+40,372
| 新 | +US$8.25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4003
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.7億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
24,077
-19,141
| -44% | -US$7.96萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4004
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
+11,146
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4005
Bakkt Inc
BKKT
US$2.5億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
+15,966
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4006
Airship AI Holdings
AISP
US$7405萬
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
52,165
-1,003
| -2% | -US$2,560 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4007
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.91億
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
15,765
-831
| -5% | -US$6,700 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
DHY
4008
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.25億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
6,921
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
4009
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.45億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
15,529
+2,368
| +18% | +US$1.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4010
Virgin Galactic
SPCE
US$3.61億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
+42,450
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4011
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$5.69億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
15,310
+4,624
| +43% | +US$3.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4012
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.1億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
11,281
-5,358
| -32% | -US$5.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4013
NanoViricides
NNVC
US$3778萬
| US$12萬 | ﹤0.01% |
+86,761
| 新 | +US$11.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4014
iHeartMedia
IHRT
US$2.37億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
27,861
+11,479
| +70% | +US$5.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4015
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.1億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
10,896
-6,585
| -38% | -US$7.35萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4016
8x8 Inc
EGHT
US$3.08億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
69,544
-47,679
| -41% | -US$9.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4017
IHS Holding
IHS
US$28.5億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
14,369
+3,520
| +32% | +US$2.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4018
Quad
QUAD
US$4.9億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
13,938
+1,079
| +8% | +US$8,115 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4019
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$3.55億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
14,490
+847
| +6% | +US$7,002 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4020
Nu Skin
NUS
US$2.45億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
22,100
-147,135
| -87% | -US$94.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4021
Anteris Technologies
AVR
US$6.25億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
+11,755
| 新 | +US$8.94萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4022
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$3.64億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
12,156
+126
| +1% | +US$1,128 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4023
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$806萬
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
316,629
+5,000
| +2% | +US$2,556 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4024
Venture Global Inc
VG
US$315億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
+10,096
| 新 | +US$12.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TRLV
4025
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$20.7億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
+11,348
| 新 | +US$10.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。