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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IQ-Symbol
4001
iQIYI
IQ
918 Mio. $
125.750 $ ﹤0,01 %
120.913
+94.487
+358 % +109.860 $
2018 Q2
32 Quartale
LPRO-Symbol
4002
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
125.557 $ ﹤0,01 %
+40.372
Neu +82.508 $
2026 Q2
0 Quartale
HYLN-Symbol
4003
Hyliion Holdings
HYLN
545 Mio. $
125.441 $ ﹤0,01 %
24.077
-19.141
-44 % -79.642 $
2025 Q3
3 Quartale
CCU-Symbol
4004
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
2,01 Mrd. $
124.835 $ ﹤0,01 %
+11.146
Neu +129.417 $
2026 Q2
0 Quartale
BKKT-Symbol
4005
Bakkt Inc
BKKT
252 Mio. $
124.694 $ ﹤0,01 %
+15.966
Neu +142.991 $
2026 Q2
0 Quartale
AISP-Symbol
4006
Airship AI Holdings
AISP
70,6 Mio. $
124.674 $ ﹤0,01 %
52.165
-1.003
-2 % -2.560 $
2025 Q4
2 Quartale
IVR-Symbol
4007
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
124.542 $ ﹤0,01 %
15.765
-831
-5 % -6.700 $
2025 Q4
2 Quartale
DHY
4008
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
222 Mio. $
123.190 $ ﹤0,01 %
6.921
– –
2019 Q2
28 Quartale
FTMU-Symbol
4009
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
445 Mio. $
123.149 $ ﹤0,01 %
15.529
+2.368
+18 % +18.620 $
2025 Q4
2 Quartale
SPCE-Symbol
4010
Virgin Galactic
SPCE
368 Mio. $
122.681 $ ﹤0,01 %
+42.450
Neu +138.663 $
2026 Q2
0 Quartale
FTNY-Symbol
4011
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
568 Mio. $
122.024 $ ﹤0,01 %
15.310
+4.624
+43 % +36.504 $
2026 Q1
1 Quartal
NRK-Symbol
4012
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
818 Mio. $
120.932 $ ﹤0,01 %
11.281
-5.358
-32 % -56.398 $
2025 Q2
4 Quartale
NNVC-Symbol
4013
NanoViricides
NNVC
35,2 Mio. $
119.730 $ ﹤0,01 %
+86.761
Neu +118.941 $
2026 Q2
0 Quartale
IHRT-Symbol
4014
iHeartMedia
IHRT
254 Mio. $
119.524 $ ﹤0,01 %
27.861
+11.479
+70 % +50.894 $
2025 Q4
2 Quartale
GOF-Symbol
4015
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
118.979 $ ﹤0,01 %
10.896
-6.585
-38 % -73.513 $
2025 Q1
5 Quartale
EGHT-Symbol
4016
8x8 Inc
EGHT
280 Mio. $
118.920 $ ﹤0,01 %
69.544
-47.679
-41 % -95.973 $
2022 Q2
16 Quartale
IHS-Symbol
4017
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
118.401 $ ﹤0,01 %
14.369
+3.520
+32 % +29.060 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAD-Symbol
4018
Quad
QUAD
486 Mio. $
117.496 $ ﹤0,01 %
13.938
+1.079
+8 % +8.115 $
2025 Q1
5 Quartale
YMAX-Symbol
4019
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
348 Mio. $
117.080 $ ﹤0,01 %
14.490
+847
+6 % +7.002 $
2025 Q4
2 Quartale
NUS-Symbol
4020
Nu Skin
NUS
250 Mio. $
116.686 $ ﹤0,01 %
22.100
-147.135
-87 % -940.649 $
2023 Q3
11 Quartale
AVR-Symbol
4021
Anteris Technologies
AVR
590 Mio. $
115.786 $ ﹤0,01 %
+11.755
Neu +89.418 $
2026 Q2
0 Quartale
VKI-Symbol
4022
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
359 Mio. $
115.243 $ ﹤0,01 %
12.156
+126
+1 % +1.128 $
2022 Q2
16 Quartale
BBAI.WS-Symbol
4023
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
6,76 Mio. $
112.403 $ ﹤0,01 %
316.629
+5.000
+2 % +2.556 $
2025 Q1
5 Quartale
VG-Symbol
4024
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
112.369 $ ﹤0,01 %
+10.096
Neu +127.763 $
2026 Q2
0 Quartale
TRLV
4025
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,93 Mrd. $
111.551 $ ﹤0,01 %
+11.348
Neu +109.379 $
2026 Q2
0 Quartale
159 160
161
162 163

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .