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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
173 Mio. $
| 92.428 $ | ﹤0,01 % |
+23.459
| Neu | +85.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4052
ChargePoint
CHPT
186 Mio. $
| 92.409 $ | ﹤0,01 % |
15.636
-690
| -4 % | -4.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4053
Seven Hills Realty Trust
SEVN
154 Mio. $
| 91.432 $ | ﹤0,01 % |
10.846
-355
| -3 % | -2.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4054
Kestrel Group
KG
36 Mio. $
| 91.125 $ | ﹤0,01 % |
10.125
-372
| -4 % | -4.126 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4055
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
| 90.845 $ | ﹤0,01 % |
19.579
-1.946
| -9 % | -9.685 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4056
Cognyte Software
CGNT
636 Mio. $
| 90.083 $ | ﹤0,01 % |
+10.260
| Neu | +97.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4057
RxSight
RXST
188 Mio. $
| 88.592 $ | ﹤0,01 % |
18.380
-19.945
| -52 % | -120.394 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
IGR
4058
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
564 Mio. $
| 88.409 $ | ﹤0,01 % |
6.393
+1.612
| +34 % | +22.470 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4059
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
509 Mio. $
| 88.329 $ | ﹤0,01 % |
+20.686
| Neu | +147.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4060
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 87.399 $ | ﹤0,01 % |
17.728
-165
| -0,9 % | -885 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4061
AirSculpt Technologies
AIRS
91,6 Mio. $
| 86.949 $ | ﹤0,01 % |
+19.322
| Neu | +78.331 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4062
Humacyte
HUMA
119 Mio. $
| 86.891 $ | ﹤0,01 % |
111.342
+6.223
| +6 % | +5.767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
OGG
4063
Osisko Gold Group
OGG
818 Mio. $
| 86.631 $ | ﹤0,01 % |
35.216
+550
| +2 % | +1.631 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4064
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
313 Mio. $
| 86.523 $ | ﹤0,01 % |
23.770
+1.623
| +7 % | +5.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4065
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
| 86.265 $ | ﹤0,01 % |
43.349
-47.973
| -53 % | -69.259 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4066
Shattuck Labs
STTK
544 Mio. $
| 85.605 $ | ﹤0,01 % |
12.335
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4067
i-80 Gold Corp
IAUX
1,32 Mrd. $
| 83.050 $ | ﹤0,01 % |
57.673
+60
| +0,1 % | +93 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4068
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 82.929 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +4,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4069
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 82.911 $ | ﹤0,01 % |
26.489
+15.959
| +152 % | +39.848 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4070
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
497 Mio. $
| 82.131 $ | ﹤0,01 % |
14.309
+2.356
| +20 % | +13.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4071
Aldeyra Therapeutics
ALDX
42,2 Mio. $
| 81.366 $ | ﹤0,01 % |
38.200
+9.329
| +32 % | +16.037 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4072
BlackRock TCP Capital
TCPC
349 Mio. $
| 80.634 $ | ﹤0,01 % |
23.998
+9.283
| +63 % | +36.035 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4073
SEALSQ Corp
LAES
403 Mio. $
| 80.520 $ | ﹤0,01 % |
+25.562
| Neu | +76.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4074
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| 80.202 $ | ﹤0,01 % |
3.565
-2.060
| -37 % | -48.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4075
Quanterix
QTRX
136 Mio. $
| 80.084 $ | ﹤0,01 % |
+18.538
| Neu | +60.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .