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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
$1.76億
| $9.24万 | ﹤0.01% |
+23,459
| 新規 | +$8.53万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4052
ChargePoint
CHPT
$1.92億
| $9.24万 | ﹤0.01% |
15,636
-690
| -4% | -$4,519 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4053
Seven Hills Realty Trust
SEVN
$1.38億
| $9.14万 | ﹤0.01% |
10,846
-355
| -3% | -$2,963 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4054
Kestrel Group
KG
$3470万
| $9.11万 | ﹤0.01% |
10,125
-372
| -4% | -$4,126 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4055
FTAI Infrastructure
FIP
$2.74億
| $9.08万 | ﹤0.01% |
19,579
-1,946
| -9% | -$9,685 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4056
Cognyte Software
CGNT
$6.44億
| $9.01万 | ﹤0.01% |
+10,260
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4057
RxSight
RXST
$1.95億
| $8.86万 | ﹤0.01% |
18,380
-19,945
| -52% | -$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
IGR
4058
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
$5.56億
| $8.84万 | ﹤0.01% |
6,393
+1,612
| +34% | +$2.25万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4059
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
$4.81億
| $8.83万 | ﹤0.01% |
+20,686
| 新規 | +$14.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4060
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $8.74万 | ﹤0.01% |
17,728
-165
| -0.9% | -$885 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4061
AirSculpt Technologies
AIRS
$8976万
| $8.69万 | ﹤0.01% |
+19,322
| 新規 | +$7.83万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4062
Humacyte
HUMA
$1.11億
| $8.69万 | ﹤0.01% |
111,342
+6,223
| +6% | +$5,767 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
OGG
4063
Osisko Gold Group
OGG
$8.12億
| $8.66万 | ﹤0.01% |
35,216
+550
| +2% | +$1,631 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4064
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.13億
| $8.65万 | ﹤0.01% |
23,770
+1,623
| +7% | +$5,917 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4065
Health Catalyst
HCAT
$1.29億
| $8.63万 | ﹤0.01% |
43,349
-47,973
| -53% | -$6.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4066
Shattuck Labs
STTK
$5.39億
| $8.56万 | ﹤0.01% |
12,335
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4067
i-80 Gold Corp
IAUX
$13億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
57,673
+60
| +0.1% | +$93 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4068
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $8.29万 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新規 | +$482万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4069
Xerox
XRX
$3.27億
| $8.29万 | ﹤0.01% |
26,489
+15,959
| +152% | +$3.98万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4070
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
$4.97億
| $8.21万 | ﹤0.01% |
14,309
+2,356
| +20% | +$1.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4071
Aldeyra Therapeutics
ALDX
$4012万
| $8.14万 | ﹤0.01% |
38,200
+9,329
| +32% | +$1.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4072
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.45億
| $8.06万 | ﹤0.01% |
23,998
+9,283
| +63% | +$3.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4073
SEALSQ Corp
LAES
$3.76億
| $8.05万 | ﹤0.01% |
+25,562
| 新規 | +$7.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4074
Beyond Meat
BYND
$1.13億
| $8.02万 | ﹤0.01% |
3,565
-2,060
| -37% | -$4.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4075
Quanterix
QTRX
$1.31億
| $8.01万 | ﹤0.01% |
+18,538
| 新規 | +$6.01万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。