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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
USD 176 M
| USD 92.4 k | ﹤0.01% |
+23,459
| Nuevas | +USD 85.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4052
ChargePoint
CHPT
USD 192 M
| USD 92.4 k | ﹤0.01% |
15,636
-690
| -4% | -USD 4.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4053
Seven Hills Realty Trust
SEVN
USD 138 M
| USD 91.4 k | ﹤0.01% |
10,846
-355
| -3% | -USD 2.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4054
Kestrel Group
KG
USD 34.7 M
| USD 91.1 k | ﹤0.01% |
10,125
-372
| -4% | -USD 4.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4055
FTAI Infrastructure
FIP
USD 274 M
| USD 90.8 k | ﹤0.01% |
19,579
-1,946
| -9% | -USD 9.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4056
Cognyte Software
CGNT
USD 644 M
| USD 90.1 k | ﹤0.01% |
+10,260
| Nuevas | +USD 97.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4057
RxSight
RXST
USD 195 M
| USD 88.6 k | ﹤0.01% |
18,380
-19,945
| -52% | -USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
IGR
4058
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 556 M
| USD 88.4 k | ﹤0.01% |
6,393
+1,612
| +34% | +USD 22.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4059
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
USD 481 M
| USD 88.3 k | ﹤0.01% |
+20,686
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4060
Bausch Health
BHC
USD 2364 M
| USD 87.4 k | ﹤0.01% |
17,728
-165
| -0.9% | -USD 885 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4061
AirSculpt Technologies
AIRS
USD 89.8 M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
+19,322
| Nuevas | +USD 78.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4062
Humacyte
HUMA
USD 111 M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
111,342
+6,223
| +6% | +USD 5.77 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
OGG
4063
Osisko Gold Group
OGG
USD 812 M
| USD 86.6 k | ﹤0.01% |
35,216
+550
| +2% | +USD 1.63 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4064
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 314 M
| USD 86.5 k | ﹤0.01% |
23,770
+1,623
| +7% | +USD 5.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4065
Health Catalyst
HCAT
USD 129 M
| USD 86.3 k | ﹤0.01% |
43,349
-47,973
| -53% | -USD 69.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4066
Shattuck Labs
STTK
USD 539 M
| USD 85.6 k | ﹤0.01% |
12,335
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4067
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1299 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
57,673
+60
| +0.1% | +USD 93 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4068
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4069
Xerox
XRX
USD 327 M
| USD 82.9 k | ﹤0.01% |
26,489
+15,959
| +152% | +USD 39.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4070
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 497 M
| USD 82.1 k | ﹤0.01% |
14,309
+2,356
| +20% | +USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4071
Aldeyra Therapeutics
ALDX
USD 40.1 M
| USD 81.4 k | ﹤0.01% |
38,200
+9,329
| +32% | +USD 16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4072
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 345 M
| USD 80.6 k | ﹤0.01% |
23,998
+9,283
| +63% | +USD 36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4073
SEALSQ Corp
LAES
USD 376 M
| USD 80.5 k | ﹤0.01% |
+25,562
| Nuevas | +USD 76.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4074
Beyond Meat
BYND
USD 113 M
| USD 80.2 k | ﹤0.01% |
3,565
-2,060
| -37% | -USD 48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4075
Quanterix
QTRX
USD 131 M
| USD 80.1 k | ﹤0.01% |
+18,538
| Nuevas | +USD 60.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.