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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Prime Medicine
PRME
USD 629 M
| USD 78.6 k | ﹤0.01% |
21,295
-6,951
| -25% | -USD 23.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4077
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 279 M
| USD 78.2 k | ﹤0.01% |
21,373
-42,716
| -67% | -USD 260 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4078
GoldMining Inc
GLDG
USD 173 M
| USD 78.2 k | ﹤0.01% |
86,199
-6,509
| -7% | -USD 7.28 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4079
Riverview Bancorp
RVSB
USD 120 M
| USD 76.8 k | ﹤0.01% |
14,138
+119
| +0.8% | +USD 659 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4080
InspireMD
NSPR
USD 21.3 M
| USD 76.3 k | ﹤0.01% |
108,964
+89,250
| +453% | +USD 94.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4081
Conduent
CNDT
USD 216 M
| USD 76.2 k | ﹤0.01% |
52,201
+22,276
| +74% | +USD 34.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4082
Argo Blockchain
ARBK
USD 25.2 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
+20,005
| Nuevas | +USD 69.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4083
Richtech Robotics
RR
USD 290 M
| USD 75.9 k | ﹤0.01% |
35,979
+7,361
| +26% | +USD 17.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4084
Oportun Financial
OPRT
USD 418 M
| USD 73.9 k | ﹤0.01% |
+12,936
| Nuevas | +USD 69.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4085
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1927 M
| USD 70.4 k | ﹤0.01% |
+5,284
| Nuevas | +USD 72.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4086
TuHURA Biosciences
HURA
USD 112 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
28,397
-2,497
| -8% | -USD 5.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4087
Standard BioTools
LAB
USD 247 M
| USD 66.1 k | ﹤0.01% |
80,331
+61,863
| +335% | +USD 58.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4088
Televisa
TV
USD 1302 M
| USD 65.2 k | ﹤0.01% |
24,077
-30,279
| -56% | -USD 86.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4089
X4 Pharmaceuticals
XFOR
USD 257 M
| USD 64.8 k | ﹤0.01% |
13,872
+53
| +0.4% | +USD 217 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4090
American Resources Corp
AREC
USD 122 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
29,768
+3,077
| +12% | +USD 6.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4091
Opción de compra
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4092
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1278 M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
+13,332
| Nuevas | +USD 76.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4093
Cardiff Oncology
CRDF
USD 70.1 M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
48,097
+4,487
| +10% | +USD 7.12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4094
Nkarta
NKTX
USD 129 M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
+21,990
| Nuevas | +USD 61.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4095
VTEX
VTEX
USD 694 M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
15,384
+4,739
| +45% | +USD 18.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4096
Opción de compra
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
+5,300
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4097
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 60.3 k | ﹤0.01% |
+18,400
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4098
Rimini Street
RMNI
USD 374 M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
+14,070
| Nuevas | +USD 53.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
Opción de compra
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 91 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4100
Microvision
MVIS
USD 34.6 M
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
12,168
+405
| +3% | +USD 3.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.