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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
EVgo
EVGO
USD 152 M
| USD 46.1 k | ﹤0.01% |
24,135
+1,807
| +8% | +USD 3.64 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4127
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 498 M
| USD 45.7 k | ﹤0.01% |
23,791
-5,474
| -19% | -USD 11 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4128
Accendra Health
ACH
USD 18.1 M
| USD 45.3 k | ﹤0.01% |
+13,245
| Nuevas | +USD 41.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4129
Caribou Biosciences
CRBU
USD 50.4 M
| USD 44.9 k | ﹤0.01% |
25,500
+9,000
| +55% | +USD 17.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4130
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
USD 792 k
| USD 44.5 k | ﹤0.01% |
134,700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4131
Pulmonx
LUNG
USD 76.4 M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
33,509
+10,778
| +47% | +USD 14.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4132
Amplify Energy
AMPY
USD 184 M
| USD 43.4 k | ﹤0.01% |
10,912
-273
| -2% | -USD 1.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4133
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 130 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
13,317
-3,633
| -21% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4134
Opción de venta
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 42.8 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 732 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4135
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4136
Douglas Elliman
DOUG
USD 135 M
| USD 42.3 k | ﹤0.01% |
23,872
+9,582
| +67% | +USD 17.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4137
BRC Inc
BRCC
USD 144 M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
3,774
+219
| +6% | +USD 2.71 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4138
Full House Resorts
FLL
USD 39.9 M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
+14,959
| Nuevas | +USD 39.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4139
MaxCyte
MXCT
USD 134 M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
32,944
+21,973
| +200% | +USD 21.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4140
New Fortress Energy
NFE
USD 23.7 M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
2,224
-340
| -13% | -USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4141
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
+5,900
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4142
Quantum eMotion
QNC
USD 268 M
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
12,750
+620
| +5% | +USD 1.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4143
Blaize Holdings
BZAI
USD 36.5 M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
28,415
+4,815
| +20% | +USD 8.47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4144
Zevia
ZVIA
USD 89.4 M
| USD 38.9 k | ﹤0.01% |
23,859
+13,096
| +122% | +USD 17.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4145
Dejó de cotizar
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
44,647
+11,455
| +35% | +USD 9.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4146
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
USD 8.37 M
| USD 38.2 k | ﹤0.01% |
21,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4147
Opción de compra
POET Technologies
POET
USD 940 M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
8,000
-2,000
| -20% | -USD 21.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4148
Genasys
GNSS
USD 60.6 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
21,794
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4149
Opción de compra
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.1 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+13,000
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4150
Eightco Holdings
ORBS
USD 318 M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
52,536
+10,326
| +24% | +USD 9.29 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.