我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
EVgo
EVGO
US$1.52億
| US$4.61萬 | ﹤0.01% |
24,135
+1,807
| +8% | +US$3,639 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4127
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98億
| US$4.57萬 | ﹤0.01% |
23,791
-5,474
| -19% | -US$1.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
4128
Accendra Health
ACH
US$1807萬
| US$4.53萬 | ﹤0.01% |
+13,245
| 新 | +US$4.12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4129
Caribou Biosciences
CRBU
US$5038萬
| US$4.49萬 | ﹤0.01% |
25,500
+9,000
| +55% | +US$1.78萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4130
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$79.2萬
| US$4.45萬 | ﹤0.01% |
134,700
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
4131
Pulmonx
LUNG
US$7645萬
| US$4.36萬 | ﹤0.01% |
33,509
+10,778
| +47% | +US$1.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4132
Amplify Energy
AMPY
US$1.84億
| US$4.34萬 | ﹤0.01% |
10,912
-273
| -2% | -US$1,401 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4133
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3億
| US$4.33萬 | ﹤0.01% |
13,317
-3,633
| -21% | -US$1.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4134
賣權
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$4.28萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$73.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4135
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$4.25萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4136
Douglas Elliman
DOUG
US$1.35億
| US$4.23萬 | ﹤0.01% |
23,872
+9,582
| +67% | +US$1.72萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4137
BRC Inc
BRCC
US$1.44億
| US$4.19萬 | ﹤0.01% |
3,774
+219
| +6% | +US$2,710 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4138
Full House Resorts
FLL
US$3994萬
| US$4.17萬 | ﹤0.01% |
+14,959
| 新 | +US$3.96萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4139
MaxCyte
MXCT
US$1.34億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
32,944
+21,973
| +200% | +US$2.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4140
New Fortress Energy
NFE
US$2371萬
| US$4.04萬 | ﹤0.01% |
2,224
-340
| -13% | -US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4141
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.98萬 | ﹤0.01% |
+5,900
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4142
Quantum eMotion
QNC
US$2.68億
| US$3.98萬 | ﹤0.01% |
12,750
+620
| +5% | +US$1,801 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4143
Blaize Holdings
BZAI
US$3650萬
| US$3.92萬 | ﹤0.01% |
28,415
+4,815
| +20% | +US$8,471 |
2026 Q1
1季度
|
|
4144
Zevia
ZVIA
US$8945萬
| US$3.89萬 | ﹤0.01% |
23,859
+13,096
| +122% | +US$1.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4145
已下市
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$3.84萬 | ﹤0.01% |
44,647
+11,455
| +35% | +US$9,915 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4146
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
US$837萬
| US$3.82萬 | ﹤0.01% |
21,500
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4147
買權
POET Technologies
POET
US$9.4億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$2.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4148
Genasys
GNSS
US$6057萬
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
21,794
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
4149
買權
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
+13,000
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4150
Eightco Holdings
ORBS
US$3.18億
| US$3.65萬 | ﹤0.01% |
52,536
+10,326
| +24% | +US$9,290 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。