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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
EVgo
EVGO
US$1.52억
| US$4.61만 | ﹤0.01% |
24,135
+1,807
| +8% | +US$3.64천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4127
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
| US$4.57만 | ﹤0.01% |
23,791
-5,474
| -19% | -US$1.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4128
Accendra Health
ACH
US$1807만
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
+13,245
| 신규 | +US$4.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4129
Caribou Biosciences
CRBU
US$5038만
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
25,500
+9,000
| +55% | +US$1.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4130
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$79.2만
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
134,700
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4131
Pulmonx
LUNG
US$7645만
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
33,509
+10,778
| +47% | +US$1.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4132
Amplify Energy
AMPY
US$1.84억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
10,912
-273
| -2% | -US$1.4천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4133
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
13,317
-3,633
| -21% | -US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4134
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$73.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4135
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4136
Douglas Elliman
DOUG
US$1.35억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
23,872
+9,582
| +67% | +US$1.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4137
BRC Inc
BRCC
US$1.44억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
3,774
+219
| +6% | +US$2.71천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4138
Full House Resorts
FLL
US$3994만
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
+14,959
| 신규 | +US$3.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4139
MaxCyte
MXCT
US$1.34억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
32,944
+21,973
| +200% | +US$2.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4140
New Fortress Energy
NFE
US$2371만
| US$4.04만 | ﹤0.01% |
2,224
-340
| -13% | -US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4141
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4142
Quantum eMotion
QNC
US$2.68억
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
12,750
+620
| +5% | +US$1.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4143
Blaize Holdings
BZAI
US$3650만
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
28,415
+4,815
| +20% | +US$8.47천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4144
Zevia
ZVIA
US$8945만
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
23,859
+13,096
| +122% | +US$1.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4145
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
44,647
+11,455
| +35% | +US$9.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4146
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
US$837만
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
21,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4147
콜옵션
POET Technologies
POET
US$9.4억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$2.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4148
Genasys
GNSS
US$6057만
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
21,794
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4149
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4150
Eightco Holdings
ORBS
US$3.18억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
52,536
+10,326
| +24% | +US$9.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.