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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Castellum
CTM
US$5487만
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
50,000
+29,680
| +146% | +US$2.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4152
상장폐지됨
Cosan
CSAN
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
+12,474
| 신규 | +US$4.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4153
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
63,887
+39,197
| +159% | +US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4154
콜옵션
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.67억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4155
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+15,488
| 신규 | +US$3.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4156
Gossamer Bio
GOSS
US$5364만
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
2,649
+1,079
| +69% | +US$2.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4157
Embecta
EMBC
US$3.55억
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
10,583
-39,564
| -79% | -US$21.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4158
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
23,246
+1,159
| +5% | +US$1.89천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4159
eHealth
EHTH
US$1879만
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
22,464
+8,082
| +56% | +US$1.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4160
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
21,837
-4,250
| -16% | -US$6.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4161
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4162
NervGen Pharma
NGEN
US$1.71억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
15,575
+2,638
| +20% | +US$8.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4163
enCore Energy
EU
US$1.61억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
24,262
-23,992
| -50% | -US$4.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4164
POET Technologies
POET
US$9.4억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$3.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4165
Orion Office REIT
ONL
US$1.18억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
+10,658
| 신규 | +US$2.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4166
Alector
ALEC
US$2.05억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
+15,015
| 신규 | +US$3.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4167
Standard Lithium
SLI
US$3.58억
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
10,841
-2,360
| -18% | -US$8.59천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4168
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.66억
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
12,684
+1,211
| +11% | +US$2.97천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4169
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
18,705
-18,421
| -50% | -US$3.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4170
풋옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4171
Aptera Motors
SEV
US$5935만
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
10,917
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4172
Sol Strategies Inc
STKE
US$5203만
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
22,510
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4173
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4174
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.79억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
24,032
-55,002
| -70% | -US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4175
Cognition Therapeutics
CGTX
US$6940만
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
22,200
-8,004
| -26% | -US$9.47천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.