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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Biomea Fusion
BMEA
US$6298만
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4202
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8806만
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
13,080
-330
| -2% | -US$528 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4203
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
FFAI
4204
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$496만
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
467
+165
| +55% | +US$8.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4205
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4206
Heron Therapeutics
HRTX
US$6854만
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
+35,862
| 신규 | +US$2.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4207
Nerdy
NRDY
US$5244만
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
+1,111
| 신규 | +US$1.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4208
loanDepot
LDI
US$1.81억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
11,729
-165,838
| -93% | -US$22.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4209
콜옵션
Blackstone
BX
US$851억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4210
Fractyl Health
GUTS
US$2056만
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
1,377
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4211
Oncolytics Biotech
ONCY
US$6531만
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
13,500
-1,045
| -7% | -US$969 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4212
Nano X Imaging
NNOX
US$3559만
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
10,697
-3,990
| -27% | -US$7.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4213
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4214
Teads Holding Co
TEAD
US$3935만
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
14,945
+120
| +0.8% | +US$118 |
2026 Q1
1분기
|
|
4215
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$1514만
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4216
Zeo Energy
ZEO
US$1186만
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
17,107
-171
| -1% | -US$137 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4217
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4218
Accuray
ARAY
US$1860만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
42,686
+28,574
| +202% | +US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4219
콜옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4220
Definitive Healthcare
DH
US$1.07억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
+12,797
| 신규 | +US$1.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4221
Prairie Operating Co
PROP
US$3848만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
14,437
+2,260
| +19% | +US$2.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
GRML
4222
Greenland Mines Ltd
GRML
US$8008만
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+776
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4223
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$72.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4224
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871만
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
697
-47
| -6% | -US$719 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4225
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$9.36천 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.