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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Biomea Fusion
BMEA
$6189万
| $1.76万 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
4202
Milestone Pharmaceuticals
MIST
$8782万
| $1.75万 | ﹤0.01% |
13,080
-330
| -2% | -$528 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4203
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.23兆
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新規 | +$216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
FFAI
4204
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
$429万
| $1.61万 | ﹤0.01% |
467
+165
| +55% | +$8,144 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4205
コール
CoreWeave
CRWV
$346億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$5.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4206
Heron Therapeutics
HRTX
$6637万
| $1.53万 | ﹤0.01% |
+35,862
| 新規 | +$2.88万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4207
Nerdy
NRDY
$4768万
| $1.53万 | ﹤0.01% |
+1,111
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4208
loanDepot
LDI
$1.74億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
11,729
-165,838
| -93% | -$22.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4209
コール
Blackstone
BX
$858億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4210
Fractyl Health
GUTS
$1976万
| $1.31万 | ﹤0.01% |
1,377
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4211
Oncolytics Biotech
ONCY
$6622万
| $1.28万 | ﹤0.01% |
13,500
-1,045
| -7% | -$969 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4212
Nano X Imaging
NNOX
$3192万
| $1.24万 | ﹤0.01% |
10,697
-3,990
| -27% | -$7,509 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4213
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.24万 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4214
Teads Holding Co
TEAD
$4048万
| $1.15万 | ﹤0.01% |
14,945
+120
| +0.8% | +$118 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4215
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
$1377万
| $1.14万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4216
Zeo Energy
ZEO
$1273万
| $1.13万 | ﹤0.01% |
17,107
-171
| -1% | -$137 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4217
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $1.12万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$36.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4218
Accuray
ARAY
$1839万
| $1.1万 | ﹤0.01% |
42,686
+28,574
| +202% | +$1.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4219
コール
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$189万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4220
Definitive Healthcare
DH
$1.21億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
+12,797
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4221
Prairie Operating Co
PROP
$3751万
| $1.04万 | ﹤0.01% |
14,437
+2,260
| +19% | +$2,435 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
GRML
4222
Greenland Mines Ltd
GRML
$7301万
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+776
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4223
コール
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $1.01万 | ﹤0.01% |
+2,900
| 新規 | +$72.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4224
SkinHealth Systems
SKIN
$6910万
| $9,658 | ﹤0.01% |
697
-47
| -6% | -$719 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4225
プット
T-Mobile US
TMUS
$1700億
| $9,360 | ﹤0.01% |
+2,400
| 新規 | +$45.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。