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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $3,640 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新規 | +$143万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
GPUS
4252
Hyperscale Data Inc
GPUS
$1876万
| $3,319 | ﹤0.01% |
+4,909
| 新規 | +$3,991 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4253
コール
Rigetti Computing
RGTI
$40.2億
| $3,315 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$1.16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4254
SkyAI Inc
SKYAW
$36.6万
| $3,278 | ﹤0.01% |
110,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4255
コール
MP Materials
MP
$70.4億
| $3,175 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$6,085 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4256
コール
SLB Ltd
SLB
$758億
| $3,135 | ﹤0.01% |
+7,700
| 新規 | +$41.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4257
コール
QuantumScape Corp
QS
$24.6億
| $3,010 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$1.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4258
コール
American Resources Corp
AREC
$1.18億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$1.12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4259
コール
Iridium Communications
IRDM
$46.9億
| $2,775 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4260
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2,738 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新規 | +$6.76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4261
コール
Netflix
NFLX
$2708億
| $2,524 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新規 | +$42.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4262
プット
AbbVie
ABBV
$5033億
| $2,250 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新規 | +$129万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4263
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2,220 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$14.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4264
コール
Sunrun
RUN
$18.4億
| $2,150 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新規 | +$3.37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4265
コール
Roblox
RBLX
$375億
| $2,065 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$9,949 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4266
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$680億
| $1,715 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新規 | +$7.32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4267
コール
TMC The Metals Company
TMC
$11.7億
| $1,642 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新規 | +$7,298 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4268
上場廃止
Arbe Robotics Warrant
ARBEW
| $1,455 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4269
コール
Nokia
NOK
$518億
| $1,406 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4270
コール
SoFi Technologies
SOFI
$192億
| $1,121 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$2.03万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4271
コール
PepsiCo
PEP
$1836億
| $1,078 | ﹤0.01% |
+2,800
| 新規 | +$41.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4272
コール
Sony
SONY
$1465億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4273
コール
AST SpaceMobile
ASTS
$123億
| $753 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$4.36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4274
コール
UiPath
PATH
$71.5億
| $715 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$7,473 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4275
上場廃止
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| $704 | ﹤0.01% |
+47,245
| 新規 | +$827 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。