Creative Planning 投資組合持股
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47兆
| US$3,640 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
GPUS
4252
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$3042萬
| US$3,319 | ﹤0.01% |
+4,909
| 新 | +US$3,991 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4253
買權
Rigetti Computing
RGTI
US$41億
| US$3,315 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$1.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4254
SkyAI Inc
SKYAW
US$29.1萬
| US$3,278 | ﹤0.01% |
110,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4255
買權
MP Materials
MP
US$74.9億
| US$3,175 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$6,085 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4256
買權
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$3,135 | ﹤0.01% |
+7,700
| 新 | +US$41.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4257
買權
QuantumScape Corp
QS
US$26.6億
| US$3,010 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$1.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4258
買權
American Resources Corp
AREC
US$1.39億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$1.12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4259
買權
Iridium Communications
IRDM
US$48.9億
| US$2,775 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$2.14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4260
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2,738 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$6.76萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4261
買權
Netflix
NFLX
US$2586億
| US$2,524 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新 | +US$42.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4262
賣權
AbbVie
ABBV
US$5128億
| US$2,250 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4263
買權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2,220 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$14.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4264
買權
Sunrun
RUN
US$18.5億
| US$2,150 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$3.37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4265
買權
Roblox
RBLX
US$380億
| US$2,065 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$9,949 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4266
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$663億
| US$1,715 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$7.32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4267
買權
TMC The Metals Company
TMC
US$12.5億
| US$1,642 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$7,298 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4268
已下市
Arbe Robotics Warrant
ARBEW
| US$1,455 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
4269
買權
Nokia
NOK
US$519億
| US$1,406 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$1.42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4270
買權
SoFi Technologies
SOFI
US$228億
| US$1,121 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$2.03萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4271
買權
PepsiCo
PEP
US$1814億
| US$1,078 | ﹤0.01% |
+2,800
| 新 | +US$41.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4272
買權
Sony
SONY
US$1483億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$42.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4273
買權
AST SpaceMobile
ASTS
US$132億
| US$753 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$4.36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4274
買權
UiPath
PATH
US$71.5億
| US$715 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$7,473 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4275
已下市
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$704 | ﹤0.01% |
+47,245
| 新 | +US$827 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。