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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Franklin Street Properties
FSP
US$4031萬
| US$9,170 | ﹤0.01% |
+17,805
| 新 | +US$1.05萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4227
買權
ASE Group
ASX
US$1062億
| US$9,120 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$3.36萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4228
買權
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.68億
| US$8,750 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$11.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4229
Defi Technologies
DEFT
US$1.64億
| US$8,741 | ﹤0.01% |
17,000
-534
| -3% | -US$362 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4230
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$4577萬
| US$8,364 | ﹤0.01% |
+1,676
| 新 | +US$8,066 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4231
買權
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$8,342 | ﹤0.01% |
+6,700
| 新 | +US$97.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4232
NeuroSense Therapeutics
NRSN
US$453萬
| US$8,215 | ﹤0.01% |
571
-25
| -4% | -US$390 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4233
BioRestorative Therapies
BRTX
US$215萬
| US$8,174 | ﹤0.01% |
+1,087
| 新 | +US$6,358 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4234
買權
Southwest Airlines
LUV
US$194億
| US$7,875 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$2.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4235
買權
ConocoPhillips
COP
US$1753億
| US$7,200 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$11.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4236
Cytosorbents Corp
CTSO
US$1676萬
| US$7,090 | ﹤0.01% |
948
-117
| -11% | -US$1,236 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4237
買權
Petrobras
PBR
US$1656億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$97.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4238
Arrive AI Inc
ARAI
US$623萬
| US$6,976 | ﹤0.01% |
+16,262
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4239
買權
Archer Aviation
ACHR
US$30.6億
| US$6,750 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4240
買權
Oracle
ORCL
US$3976億
| US$6,705 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$5.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4241
賣權
US Global Jets ETF
JETS
US$7.5億
| US$6,700 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4242
買權
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46.2億
| US$6,300 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$1.75萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4243
賣權
Netflix
NFLX
US$2860億
| US$6,300 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4244
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$5,355 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4245
買權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$4,400 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$7,798 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
PMI
4246
Picard Medical
PMI
US$2451萬
| US$4,387 | ﹤0.01% |
+537
| 新 | +US$1.14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4247
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$4,258 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4248
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.68億
| US$4,161 | ﹤0.01% |
+355
| 新 | +US$3,970 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4249
買權
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.8億
| US$4,125 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$2.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4250
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$51.2萬
| US$3,675 | ﹤0.01% |
70,000
+20,000
| +40% | +US$1,078 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。