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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Franklin Street Properties
FSP
USD 39.8 M
| USD 9.17 k | ﹤0.01% |
+17,805
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4227
Opción de compra
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 9.12 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 33.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4228
Opción de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 506 M
| USD 8.75 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 112 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4229
Defi Technologies
DEFT
USD 167 M
| USD 8.74 k | ﹤0.01% |
17,000
-534
| -3% | -USD 362 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4230
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
USD 47.6 M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
+1,676
| Nuevas | +USD 8.07 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4231
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
+6,700
| Nuevas | +USD 975 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4232
NeuroSense Therapeutics
NRSN
USD 5.82 M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
571
-25
| -4% | -USD 390 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4233
BioRestorative Therapies
BRTX
USD 2.13 M
| USD 8.17 k | ﹤0.01% |
+1,087
| Nuevas | +USD 6.36 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4234
Opción de compra
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 7.88 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 21 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4235
Opción de compra
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 7.2 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4236
Cytosorbents Corp
CTSO
USD 13 M
| USD 7.09 k | ﹤0.01% |
948
-117
| -11% | -USD 1.24 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4237
Opción de compra
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 977 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4238
Arrive AI Inc
ARAI
USD 6.43 M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
+16,262
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4239
Opción de compra
Archer Aviation
ACHR
USD 3134 M
| USD 6.75 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4240
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 54.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4241
Opción de venta
US Global Jets ETF
JETS
USD 764 M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4242
Opción de compra
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4243
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4244
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4245
Opción de compra
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 7.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
PMI
4246
Picard Medical
PMI
USD 29.8 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
+537
| Nuevas | +USD 11.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4247
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4248
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 506 M
| USD 4.16 k | ﹤0.01% |
+355
| Nuevas | +USD 3.97 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4249
Opción de compra
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 4.12 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4250
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
USD 641 k
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
70,000
+20,000
| +40% | +USD 1.08 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.