¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Opción de compra
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 700 | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 19.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4277
Opción de compra
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 688 | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 27.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4278
Opción de compra
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 121 M
| USD 600 | ﹤0.01% |
+8,000
| Nuevas | +USD 23.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4279
Opción de compra
Grab
GRAB
USD 12 mil M
| USD 600 | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4280
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 545 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 23.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4281
Opción de compra
Virgin Galactic
SPCE
USD 368 M
| USD 537 | ﹤0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 8.49 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4282
Opción de compra
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 515 | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4283
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| USD 401 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4284
Opción de compra
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
| USD 362 | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4285
Opción de compra
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| USD 325 | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 37 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4286
Opción de compra
SoundHound AI
SOUN
USD 2096 M
| USD 265 | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 7.74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4287
Opción de compra
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 175 | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4288
Opción de compra
8x8 Inc
EGHT
USD 280 M
| USD 150 | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 3.02 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4289
Opción de compra
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4290
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 51 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4291
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 50 | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4292
Opción de compra
Array Technologies
ARRY
USD 528 M
| USD 1 | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 7.97 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4293
Aurora Cannabis
ACB
USD 253 M
| – | – |
-12,953
| Cerradas | -USD 42.4 k | – |
|
4294
Dejó de cotizar
Arcellx
ACLX
| – | – |
-15,653
| Cerradas | -USD 1.8 M | – |
|
4295
Acacia Research
ACTG
USD 413 M
| – | – |
-20,950
| Cerradas | -USD 101 k | – |
|
4296
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
USD 350 M
| – | – |
-19,910
| Cerradas | -USD 145 k | – |
|
4297
AH Realty Trust
AHRT
USD 445 M
| – | – |
-11,181
| Cerradas | -USD 61.5 k | – |
|
4298
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-99,577
| Cerradas | -USD 6.47 M | – |
|
4299
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-22,303
| Cerradas | -USD 888 k | – |
|
4300
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-9,521
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.