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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPUS
4252
Hyperscale Data Inc
GPUS
USD 18.8 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
+4,909
| Nuevas | +USD 3.99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4253
Opción de compra
Rigetti Computing
RGTI
USD 4022 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4254
SkyAI Inc
SKYAW
USD 366 k
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
110,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4255
Opción de compra
MP Materials
MP
USD 7035 M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 6.08 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4256
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
+7,700
| Nuevas | +USD 413 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4257
Opción de compra
QuantumScape Corp
QS
USD 2464 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 15 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4258
Opción de compra
American Resources Corp
AREC
USD 118 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4259
Opción de compra
Iridium Communications
IRDM
USD 4690 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 21.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4260
Opción de compra
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 67.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4261
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4262
Opción de venta
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4263
Opción de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4264
Opción de compra
Sunrun
RUN
USD 1835 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 33.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4265
Opción de compra
Roblox
RBLX
USD 37.5 mil M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4266
Opción de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 73.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4267
Opción de compra
TMC The Metals Company
TMC
USD 1169 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 7.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4268
Dejó de cotizar
Arbe Robotics Warrant
ARBEW
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4269
Opción de compra
Nokia
NOK
USD 51.8 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4270
Opción de compra
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.2 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 20.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4271
Opción de compra
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+2,800
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4272
Opción de compra
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4273
Opción de compra
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.3 mil M
| USD 753 | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 43.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4274
Opción de compra
UiPath
PATH
USD 7145 M
| USD 715 | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 7.47 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4275
Dejó de cotizar
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| USD 704 | ﹤0.01% |
+47,245
| Nuevas | +USD 827 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.