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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.15조
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
GPUS
4252
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$1929만
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
+4,909
| 신규 | +US$3.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4253
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$38.5억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4254
SkyAI Inc
SKYAW
US$45.3만
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
110,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4255
콜옵션
MP Materials
MP
US$69.1억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4256
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4257
콜옵션
QuantumScape Corp
QS
US$24.3억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4258
콜옵션
American Resources Corp
AREC
US$1.18억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$1.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4259
콜옵션
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4260
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$6.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4261
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2941억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4262
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5089억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4263
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4264
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.2억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$3.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4265
콜옵션
Roblox
RBLX
US$367억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$9.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4266
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$660억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$7.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4267
콜옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$11.4억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$7.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4268
상장폐지됨
Arbe Robotics Warrant
ARBEW
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4269
콜옵션
Nokia
NOK
US$503억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$1.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4270
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4271
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1832억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4272
콜옵션
Sony
SONY
US$1464억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4273
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$120억
| US$753 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4274
콜옵션
UiPath
PATH
US$70.7억
| US$715 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$7.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4275
상장폐지됨
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$704 | ﹤0.01% |
+47,245
| 신규 | +US$827 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.