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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Franklin Street Properties
FSP
US$3984만
| US$9.17천 | ﹤0.01% |
+17,805
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4227
콜옵션
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4228
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.06억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4229
Defi Technologies
DEFT
US$1.67억
| US$8.74천 | ﹤0.01% |
17,000
-534
| -3% | -US$362 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4230
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$4757만
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
+1,676
| 신규 | +US$8.07천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4231
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$8.34천 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$97.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4232
NeuroSense Therapeutics
NRSN
US$582만
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
571
-25
| -4% | -US$390 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4233
BioRestorative Therapies
BRTX
US$213만
| US$8.17천 | ﹤0.01% |
+1,087
| 신규 | +US$6.36천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4234
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$7.88천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4235
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$7.2천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4236
Cytosorbents Corp
CTSO
US$1295만
| US$7.09천 | ﹤0.01% |
948
-117
| -11% | -US$1.24천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4237
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$97.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4238
Arrive AI Inc
ARAI
US$643만
| US$6.98천 | ﹤0.01% |
+16,262
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4239
콜옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4240
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4241
풋옵션
US Global Jets ETF
JETS
US$7.64억
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4242
콜옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$1.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4243
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4244
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4245
콜옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
PMI
4246
Picard Medical
PMI
US$2982만
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
+537
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4247
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4248
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.06억
| US$4.16천 | ﹤0.01% |
+355
| 신규 | +US$3.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4249
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$2.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4250
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$64.1만
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
70,000
+20,000
| +40% | +US$1.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.