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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$700 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4277
콜옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$688 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$2.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4278
콜옵션
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21억
| US$600 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$2.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4279
콜옵션
Grab
GRAB
US$120억
| US$600 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4280
콜옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$545 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4281
콜옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$3.68억
| US$537 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$8.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4282
콜옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$515 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4283
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| US$401 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4284
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$362 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4285
콜옵션
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$325 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4286
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$265 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$7.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4287
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$175 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$5.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4288
콜옵션
8x8 Inc
EGHT
US$2.8억
| US$150 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$3.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4289
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$114 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.35천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4290
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$51 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4291
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$50 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4292
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$1 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$7.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4293
Aurora Cannabis
ACB
US$2.53억
| – | – |
-12,953
| 청산됨 | -US$4.24만 | – |
|
4294
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-15,653
| 청산됨 | -US$180만 | – |
|
4295
Acacia Research
ACTG
US$4.13억
| – | – |
-20,950
| 청산됨 | -US$10.1만 | – |
|
4296
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.5억
| – | – |
-19,910
| 청산됨 | -US$14.5만 | – |
|
4297
AH Realty Trust
AHRT
US$4.45억
| – | – |
-11,181
| 청산됨 | -US$6.15만 | – |
|
4298
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-99,577
| 청산됨 | -US$647만 | – |
|
4299
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-22,303
| 청산됨 | -US$88.8만 | – |
|
4300
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-9,521
| 청산됨 | -US$38.3만 | – |
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.