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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
コール
Rocket Lab Corp
RKLB
$329億
| $700 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4277
コール
Patterson-UTI
PTEN
$46億
| $688 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新規 | +$2.79万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4278
コール
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.16億
| $600 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新規 | +$2.37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4279
コール
Grab
GRAB
$118億
| $600 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$1.09万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4280
コール
Adobe
ADBE
$961億
| $545 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2.37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4281
コール
Virgin Galactic
SPCE
$3.55億
| $537 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新規 | +$8,493 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4282
コール
Lyft
LYFT
$64.3億
| $515 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4283
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| $401 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4284
コール
Hims & Hers Health
HIMS
$65.7億
| $362 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$1.07万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4285
コール
Planet Labs
PL
$49.4億
| $325 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$3.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4286
コール
SoundHound AI
SOUN
$20.7億
| $265 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$7,743 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4287
コール
Cleveland-Cliffs
CLF
$80.6億
| $175 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$5.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4288
コール
8x8 Inc
EGHT
$2.86億
| $150 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$3,019 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4289
コール
Nu Holdings
NU
$700億
| $114 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1,348 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4290
プット
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $51 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4291
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.6億
| $50 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4292
コール
Array Technologies
ARRY
$5.02億
| $1 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$7,970 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4293
Aurora Cannabis
ACB
$2.51億
| – | – |
-12,953
| 解消 | -$4.24万 | – |
|
4294
上場廃止
Arcellx
ACLX
| – | – |
-15,653
| 解消 | -$180万 | – |
|
4295
Acacia Research
ACTG
$4.07億
| – | – |
-20,950
| 解消 | -$10.1万 | – |
|
4296
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
$3.5億
| – | – |
-19,910
| 解消 | -$14.5万 | – |
|
4297
AH Realty Trust
AHRT
$4.37億
| – | – |
-11,181
| 解消 | -$6.15万 | – |
|
4298
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-99,577
| 解消 | -$647万 | – |
|
4299
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-22,303
| 解消 | -$88.8万 | – |
|
4300
上場廃止
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-9,521
| 解消 | -$38.3万 | – |
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。