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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
CALL
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +19.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4277
CALL
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| 688 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +27.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4278
CALL
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
| 600 $ | ﹤0,01 % |
+8.000
| Neu | +23.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4279
CALL
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| 600 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +10.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4280
CALL
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +23.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4281
CALL
Virgin Galactic
SPCE
368 Mio. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
+2.600
| Neu | +8.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4282
CALL
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +13.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4283
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| 401 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4284
CALL
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +10.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4285
CALL
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +36.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4286
CALL
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +7.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4287
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +54.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4288
CALL
8x8 Inc
EGHT
280 Mio. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +3.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4289
CALL
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4290
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +102.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4291
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +178.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4292
CALL
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
| 1 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +7.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4293
Aurora Cannabis
ACB
253 Mio. $
| – | – |
-12.953
| Geschlossen | -42.356 $ | – |
|
4294
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-15.653
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
4295
Acacia Research
ACTG
413 Mio. $
| – | – |
-20.950
| Geschlossen | -100.770 $ | – |
|
4296
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
350 Mio. $
| – | – |
-19.910
| Geschlossen | -145.143 $ | – |
|
4297
AH Realty Trust
AHRT
445 Mio. $
| – | – |
-11.181
| Geschlossen | -61.496 $ | – |
|
4298
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-99.577
| Geschlossen | -6,47 Mio. $ | – |
|
4299
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-22.303
| Geschlossen | -888.328 $ | – |
|
4300
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-9.521
| Geschlossen | -383.030 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .