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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
買權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$339億
| US$700 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1.99萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4277
買權
Patterson-UTI
PTEN
US$44.2億
| US$688 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$2.79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4278
買權
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.23億
| US$600 | ﹤0.01% |
+8,000
| 新 | +US$2.37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4279
買權
Grab
GRAB
US$118億
| US$600 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$1.09萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4280
買權
Adobe
ADBE
US$999億
| US$545 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2.37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4281
買權
Virgin Galactic
SPCE
US$3.71億
| US$537 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$8,493 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4282
買權
Lyft
LYFT
US$64.9億
| US$515 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4283
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
US$63.9萬
| US$401 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4284
買權
Hims & Hers Health
HIMS
US$69.1億
| US$362 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$1.07萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4285
買權
Planet Labs
PL
US$49.8億
| US$325 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$3.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4286
買權
SoundHound AI
SOUN
US$20.5億
| US$265 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$7,743 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4287
買權
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3億
| US$175 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$5.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4288
買權
8x8 Inc
EGHT
US$3億
| US$150 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$3,019 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4289
買權
Nu Holdings
NU
US$739億
| US$114 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,348 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4290
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$51 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$10.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4291
買權
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9億
| US$50 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4292
買權
Array Technologies
ARRY
US$5.3億
| US$1 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$7,970 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4293
Aurora Cannabis
ACB
US$2.53億
| – | – |
-12,953
| 已平倉 | -US$4.24萬 | – |
|
4294
已下市
Arcellx
ACLX
| – | – |
-15,653
| 已平倉 | -US$180萬 | – |
|
4295
Acacia Research
ACTG
US$4.08億
| – | – |
-20,950
| 已平倉 | -US$10.1萬 | – |
|
4296
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.49億
| – | – |
-19,910
| 已平倉 | -US$14.5萬 | – |
|
4297
AH Realty Trust
AHRT
US$4.44億
| – | – |
-11,181
| 已平倉 | -US$6.15萬 | – |
|
4298
已下市
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-99,577
| 已平倉 | -US$647萬 | – |
|
4299
已下市
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-22,303
| 已平倉 | -US$88.8萬 | – |
|
4300
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-9,521
| 已平倉 | -US$38.3萬 | – |
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。