Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Franklin Street Properties
FSP
39,8 Mio. $
| 9.170 $ | ﹤0,01 % |
+17.805
| Neu | +10.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4227
CALL
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 9.120 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +33.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4228
CALL
United States Natural Gas Fund
UNG
506 Mio. $
| 8.750 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +111.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4229
Defi Technologies
DEFT
167 Mio. $
| 8.741 $ | ﹤0,01 % |
17.000
-534
| -3 % | -362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4230
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
47,6 Mio. $
| 8.364 $ | ﹤0,01 % |
+1.676
| Neu | +8.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4231
CALL
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8.342 $ | ﹤0,01 % |
+6.700
| Neu | +975.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4232
NeuroSense Therapeutics
NRSN
5,82 Mio. $
| 8.215 $ | ﹤0,01 % |
571
-25
| -4 % | -390 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4233
BioRestorative Therapies
BRTX
2,13 Mio. $
| 8.174 $ | ﹤0,01 % |
+1.087
| Neu | +6.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4234
CALL
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 7.875 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +20.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4235
CALL
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 7.200 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +118.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4236
Cytosorbents Corp
CTSO
13 Mio. $
| 7.090 $ | ﹤0,01 % |
948
-117
| -11 % | -1.236 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4237
CALL
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +976.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4238
Arrive AI Inc
ARAI
6,43 Mio. $
| 6.976 $ | ﹤0,01 % |
+16.262
| Neu | +10.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4239
CALL
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 6.750 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4240
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 6.705 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +54.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4241
Put
US Global Jets ETF
JETS
764 Mio. $
| 6.700 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +276.674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4242
CALL
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 6.300 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +17.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4243
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 6.300 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +176.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4244
Put
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 5.355 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +279.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4245
CALL
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 4.400 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +7.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
PMI
4246
Picard Medical
PMI
29,8 Mio. $
| 4.387 $ | ﹤0,01 % |
+537
| Neu | +11.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4247
Put
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4.258 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +194.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4248
United States Natural Gas Fund
UNG
506 Mio. $
| 4.161 $ | ﹤0,01 % |
+355
| Neu | +3.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4249
CALL
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
| 4.125 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +25.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4250
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
640.790 $
| 3.675 $ | ﹤0,01 % |
70.000
+20.000
| +40 % | +1.078 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .