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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Marker Therapeutics
MRKR
17,3 Mio. $
| 25.449 $ | ﹤0,01 % |
17.312
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4177
Outdoor Holding Co
POWW
253 Mio. $
| 24.886 $ | ﹤0,01 % |
+10.915
| Neu | +22.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4178
aTyr Pharma
ATYR
17,1 Mio. $
| 24.823 $ | ﹤0,01 % |
41.593
+31.085
| +296 % | +20.305 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4179
CALL
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 24.150 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +77.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4180
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 23.570 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +165.708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4181
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 23.160 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +733.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4182
LexinFintech Holdings
LX
106 Mio. $
| 23.100 $ | ﹤0,01 % |
11.726
-6.842
| -37 % | -14.573 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4183
CALL
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 22.700 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +260.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4184
Lucid Diagnostics
LUCD
91,3 Mio. $
| 22.543 $ | ﹤0,01 % |
21.068
+6.648
| +46 % | +7.166 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
ABTC
4185
American Bitcoin Corp
ABTC
551 Mio. $
| 22.054 $ | ﹤0,01 % |
2.159
-67
| -3 % | -1.025 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4186
CALL
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +247.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4187
Westwater Resources
WWR
51,8 Mio. $
| 21.046 $ | ﹤0,01 % |
41.676
+24.261
| +139 % | +14.370 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4188
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 20.643 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +145.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4189
CALL
Infleqtion Inc
INFQ
1,93 Mrd. $
| 20.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -137.535 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4190
NET Power
NPWR
88,5 Mio. $
| 20.402 $ | ﹤0,01 % |
+12.217
| Neu | +22.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4191
Put
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 19.600 $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +307.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4192
DocGo
DCGO
26,9 Mio. $
| 19.326 $ | ﹤0,01 % |
37.447
+26.471
| +241 % | +15.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4193
Coherus Oncology
CHRS
153 Mio. $
| 19.221 $ | ﹤0,01 % |
13.729
-1.015
| -7 % | -1.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4194
Aemetis
AMTX
105 Mio. $
| 19.106 $ | ﹤0,01 % |
11.650
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4195
Myomo
MYO
47,5 Mio. $
| 18.730 $ | ﹤0,01 % |
+18.010
| Neu | +17.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4196
Cardiol Therapeutics
CRDL
134 Mio. $
| 18.666 $ | ﹤0,01 % |
+17.609
| Neu | +22.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4197
INmune Bio
INMB
43,6 Mio. $
| 18.460 $ | ﹤0,01 % |
+11.325
| Neu | +15.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4198
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +262.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4199
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
247 Mio. $
| 17.816 $ | ﹤0,01 % |
13.600
-85
| -0,6 % | -117 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
4200
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 17.703 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +95.490 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .