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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Marker Therapeutics
MRKR
US$ 17,3 mi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
17.312
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4177
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 253 mi
| US$ 24,9 mil | ﹤0,01% |
+10.915
| Nova | +US$ 22,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4178
aTyr Pharma
ATYR
US$ 17,1 mi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
41.593
+31.085
| +296% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4179
Opção de compra
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4180
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4181
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 734 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4182
LexinFintech Holdings
LX
US$ 106 mi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
11.726
-6.842
| -37% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4183
Opção de compra
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4184
Lucid Diagnostics
LUCD
US$ 91,3 mi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
21.068
+6.648
| +46% | +US$ 7,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
ABTC
4185
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 551 mi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
2.159
-67
| -3% | -US$ 1,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4186
Opção de compra
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4187
Westwater Resources
WWR
US$ 51,8 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
41.676
+24.261
| +139% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4188
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 145 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4189
Opção de compra
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 1,93 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
10.000
-10.000
| -50% | -US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4190
NET Power
NPWR
US$ 88,5 mi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
+12.217
| Nova | +US$ 22,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4191
Opção de venda
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4192
DocGo
DCGO
US$ 26,9 mi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
37.447
+26.471
| +241% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4193
Coherus Oncology
CHRS
US$ 153 mi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
13.729
-1.015
| -7% | -US$ 1,66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4194
Aemetis
AMTX
US$ 105 mi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
11.650
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4195
Myomo
MYO
US$ 47,5 mi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
+18.010
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4196
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$ 134 mi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
+17.609
| Nova | +US$ 22,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4197
INmune Bio
INMB
US$ 43,6 mi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
+11.325
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4198
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4199
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$ 247 mi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
13.600
-85
| -0,6% | -US$ 117 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4200
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 95,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.